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WMA
Wealth Management Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.62억
회전율
17.91%
1년 추정 수익률
33.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.92%
1년 예상 수익률
+33.28%
3년 예상 수익률
+110.68%
5년 예상 수익률
+131.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$7275만
(+25%)
자금 흐름
+US$4607만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.36%
보유액
268
신규
34
증가
112
축소
60
청산됨
14
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2759만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$325만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$272만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$222만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$211만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+US$172만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$164만 |
| 3 |
Permian Resources
PR
|
+US$161만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$105만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$95.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.82% |
| 2 | 정보기술 | 28.51% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.56% |
| 4 | 건강관리 | 5.39% |
| 5 | 산업재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4536만 | 12.52% |
156,777
+96,459
| +160% | +US$2759만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1412만 | 3.9% |
18,849
+4
| +0% | +US$2.91천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1279만 | 3.53% |
147,990
+1,822
| +1% | +US$15.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1100만 | 3.03% |
29,476
+8,034
| +37% | +US$325만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1046만 | 2.89% |
28,261
+429
| +2% | +US$15.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1019만 | 2.81% |
50,937
+1,357
| +3% | +US$27.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$954만 | 2.63% |
61,063
+933
| +2% | +US$14.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$831만 | 2.29% |
23,239
+7,553
| +48% | +US$272만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$718만 | 1.98% |
45,408
+86
| +0.2% | +US$1.34만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$646만 | 1.78% |
56,227
-443
| -0.8% | -US$4.91만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$637만 | 1.76% |
38,772
+144
| +0.4% | +US$2.29만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$619만 | 1.71% |
149,439
+2,182
| +1% | +US$9.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$590만 | 1.63% |
16,015
+146
| +0.9% | +US$6.05만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$566만 | 1.56% |
48,536
+1,393
| +3% | +US$19만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$550만 | 1.52% |
15,555
+5,890
| +61% | +US$211만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$542만 | 1.49% |
82,563
-493
| -0.6% | -US$2.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$475만 | 1.31% |
148,674
-2,238
| -1% | -US$7.21만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$470만 | 1.3% |
19,721
+7,048
| +56% | +US$177만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$403만 | 1.11% |
10,680
-165
| -2% | -US$6.62만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$396만 | 1.09% |
39,976
+2,319
| +6% | +US$22.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$381만 | 1.05% |
27,893
+3,088
| +12% | +US$46.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$364만 | 1% |
97,475
-35
| -0% | -US$1.35천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$348만 | 0.96% |
86,264
+2,268
| +3% | +US$9.16만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$337만 | 0.93% |
13,266
+3,037
| +30% | +US$70.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$329만 | 0.91% |
2,744
-11
| -0.4% | -US$1.12만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
OBGC
FCMV
AW
HA
WIA
SI
UFAC
RBCM
Wealth Management Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Management Associates는 US$3.62억 상당의 268개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Wealth Management Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4607만을 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle으로, 12,254주를 보유했으며 가치는 US$180만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 42%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Momentum ETF으로, 보유분을 추정 US$105만 규모 줄였습니다.
- Wealth Management Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle으로, US$180만 상당의 12,254주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Management Associates로, 추정 증가액은 US$2759만 규모예요.
- Wealth Management Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$105만예요.
- Wealth Management Associates는 2026년 2분기에 APA Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Management Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 37%를 차지해요.
- Wealth Management Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wealth Management Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Wealth Management Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.