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SFS
Solitude Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.61억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.81%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+55.37%
5년 예상 수익률
+58.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.61억
AUM 성장
+US$2309만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$879만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.6%
보유액
42
신규
3
증가
23
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$379만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$126만 |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$84.9만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$73.3만 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$60.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$50.7만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$23.3만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$19.9만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$18.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.54% |
| 2 | 금융 | 21.95% |
| 3 | 정보기술 | 3.36% |
| 4 | 에너지 | 2.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$8075만 | 22.35% |
918,816
+8,596
| +0.9% | +US$73.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6658만 | 18.43% |
133,063
+7,879
| +6% | +US$379만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$3984만 | 11.03% |
1,046,847
+16,954
| +2% | +US$60.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$3041만 | 8.42% |
576,347
+6,064
| +1% | +US$31.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$2941만 | 8.14% |
945,622
+9,915
| +1% | +US$29.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6억
| US$1429만 | 3.96% |
282,994
+10,979
| +4% | +US$54만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1260만 | 3.49% |
237,235
+22,006
| +10% | +US$126만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1193만 | 3.3% |
39,361
+1,234
| +3% | +US$35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$1064만 | 2.94% |
291,131
+3,127
| +1% | +US$11.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$916만 | 2.54% |
338,563
+2,227
| +0.7% | +US$6.41만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
11
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$802만 | 2.22% |
44,257
+4,019
| +10% | +US$84.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$565만 | 1.56% |
19,514
-3
| -0% | -US$858 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$477만 | 1.32% |
34,881
+508
| +1% | +US$7.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$451만 | 1.25% |
13,764
+172
| +1% | +US$5.34만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$431만 | 1.19% |
21,540
-1,700
| -7% | -US$35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$428만 | 1.18% |
25,796
+917
| +4% | +US$17.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2118억
| US$310만 | 0.86% |
9,161
+688
| +8% | +US$22만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Markel Group
MKL
US$229억
| US$263만 | 0.73% |
1,346
-19
| -1% | -US$3.55만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$256만 | 0.71% |
18,687
+328
| +2% | +US$4.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$209만 | 0.58% |
5,914
+367
| +7% | +US$13.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$194만 | 0.54% |
5,148
-580
| -10% | -US$23.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
US Bancorp
USB
US$915억
| US$159만 | 0.44% |
26,395
+5,237
| +25% | +US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$152만 | 0.42% |
3,602
-500
| -12% | -US$19.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$139만 | 0.38% |
3,879
+24
| +0.6% | +US$8.64천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$96만 | 0.27% |
1,286
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
HP
PCM
FPM
MGB
DFG
LKIM
SI
Solitude Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Solitude Financial Services는 US$3.61억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.38억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Solitude Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 23개 증가 및 10개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF으로, 3,750주를 보유했으며 가치는 US$20.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Citigroup으로, 추정 금액은 US$50.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Solitude Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF으로, US$20.9만 상당의 3,750주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Solitude Financial Services로, 추정 증가액은 US$379만 규모예요.
- Solitude Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$50.7만예요.
- Solitude Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.61억 중 85%를 차지해요.
- Solitude Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Solitude Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$3.61억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Solitude Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.