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SFS
Solitude Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.61億
売買回転率
7.14%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.81%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+55.37%
5年予想リターン
+58.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.61億
運用資産残高の伸び率
+$2309万
(+6.8%)
資金フロー
+$879万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.6%
保有額
42
新規
3
買い増し
23
減少
10
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$379万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$126万 |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+$84.9万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$73.3万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$60.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$50.7万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$35万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$23.3万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$19.9万 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$18.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.54% |
| 2 | 金融 | 21.95% |
| 3 | 情報技術 | 3.36% |
| 4 | エネルギー | 2.58% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $8075万 | 22.35% |
918,816
+8,596
| +0.9% | +$73.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $6658万 | 18.43% |
133,063
+7,879
| +6% | +$379万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $3984万 | 11.03% |
1,046,847
+16,954
| +2% | +$60.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $3041万 | 8.42% |
576,347
+6,064
| +1% | +$31.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $2941万 | 8.14% |
945,622
+9,915
| +1% | +$29.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $1429万 | 3.96% |
282,994
+10,979
| +4% | +$54万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1260万 | 3.49% |
237,235
+22,006
| +10% | +$126万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1193万 | 3.3% |
39,361
+1,234
| +3% | +$35万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1064万 | 2.94% |
291,131
+3,127
| +1% | +$11.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $916万 | 2.54% |
338,563
+2,227
| +0.7% | +$6.41万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
11
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
| $802万 | 2.22% |
44,257
+4,019
| +10% | +$84.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $565万 | 1.56% |
19,514
-3
| -0% | -$858 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $477万 | 1.32% |
34,881
+508
| +1% | +$7.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $451万 | 1.25% |
13,764
+172
| +1% | +$5.34万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $431万 | 1.19% |
21,540
-1,700
| -7% | -$35万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4413億
| $428万 | 1.18% |
25,796
+917
| +4% | +$17.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
American Express
AXP
$2118億
| $310万 | 0.86% |
9,161
+688
| +8% | +$22万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Markel Group
MKL
$229億
| $263万 | 0.73% |
1,346
-19
| -1% | -$3.55万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
American Electric Power
AEP
$692億
| $256万 | 0.71% |
18,687
+328
| +2% | +$4.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $209万 | 0.58% |
5,914
+367
| +7% | +$13.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $194万 | 0.54% |
5,148
-580
| -10% | -$23.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
US Bancorp
USB
$915億
| $159万 | 0.44% |
26,395
+5,237
| +25% | +$29.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $152万 | 0.42% |
3,602
-500
| -12% | -$19.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $139万 | 0.38% |
3,879
+24
| +0.6% | +$8,639 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $96万 | 0.27% |
1,286
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
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PCM
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SI
Solitude Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Solitude Financial Servicesは42銘柄を保有し、保有額は$3.61億でした。前四半期の$3.38億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Solitude Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、23件増加しました、10件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFで、保有株数は3,750株、評価額は$20.9万でした。 最も大きな売却はCitigroupで、推定額は$50.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Solitude Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFで、株数は3,750株、評価額は$20.9万でした。
- Solitude Financial Servicesは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$379万でした。
- Solitude Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$50.7万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Solitude Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.61億のポートフォリオの85%を占めています。
- Solitude Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Solitude Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$3.61億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のSolitude Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。