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RWM
Reston Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.71億
売買回転率
10.45%
推定1年リターン
23.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.28%
1年予想リターン
+23.47%
3年間の予想リターン
+60.71%
5年予想リターン
+56.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.71億
運用資産残高の伸び率
+$4456万
(+14%)
資金フロー
+$401万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.02%
保有額
67
新規
5
買い増し
36
減少
23
解消
2
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$267万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$212万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$110万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$76万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$33.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$351万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$42.9万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$22.3万 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+$20.2万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$19.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.02% |
| 2 | 情報技術 | 2.71% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.16% |
| 4 | 金融 | 0.71% |
| 5 | ヘルスケア | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $7358万 | 19.83% |
2,366,034
+36,444
| +2% | +$110万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $7285万 | 19.64% |
612,211
-30,743
| -5% | -$351万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $4405万 | 11.87% |
1,097,586
+67,515
| +7% | +$267万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $3436万 | 9.26% |
1,346,522
+83,010
| +7% | +$212万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $2361万 | 6.36% |
264,869
-1,419
| -0.5% | -$11.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $2328万 | 6.28% |
344,616
+2,526
| +0.7% | +$16.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1672万 | 4.51% |
331,834
+1,199
| +0.4% | +$5.94万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1272万 | 3.43% |
209,182
+1,011
| +0.5% | +$6.05万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1052万 | 2.84% |
454,858
+32,851
| +8% | +$76万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $745万 | 2.01% |
195,627
+4,553
| +2% | +$16.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $700万 | 1.89% |
189,848
+4,659
| +3% | +$16万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $268万 | 0.72% |
96,670
+8,842
| +10% | +$23.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $266万 | 0.72% |
32,366
+1,437
| +5% | +$12万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $245万 | 0.66% |
33,411
-5,849
| -15% | -$42.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $241万 | 0.65% |
71,191
-468
| -0.7% | -$1.55万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $219万 | 0.59% |
6,202
-419
| -6% | -$15万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $219万 | 0.59% |
5,870
+241
| +4% | +$9.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $217万 | 0.59% |
34,003
-1,675
| -5% | -$9.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $200万 | 0.54% |
9,996
-906
| -8% | -$18.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $193万 | 0.52% |
6,680
-152
| -2% | -$4.35万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $181万 | 0.49% |
5,059
-60
| -1% | -$2.16万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $131万 | 0.35% |
1,092
+208
| +24% | +$21.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $122万 | 0.33% |
9,819
+627
| +7% | +$7.56万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $108万 | 0.29% |
10,437
+427
| +4% | +$4.39万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $101万 | 0.27% |
1,402
-3
| -0.2% | -$1,384 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Reston Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Reston Wealth Managementは67銘柄を保有し、保有額は$3.71億でした。前四半期の$3.26億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Reston Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、36件増加しました、23件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は448株、評価額は$51.7万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定額は$351万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Reston Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は448株、評価額は$51.7万でした。
- Reston Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity Enhanced International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Reston Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$351万相当を減らしました。
- Reston Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 100 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Reston Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.71億のポートフォリオの86%を占めています。
- Reston Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Reston Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.71億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のReston Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。