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RWM
Reston Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 371 mi
Giro
10,45%
Retorno est. (1 ano)
23,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,28%
Retorno est. (1 ano)
+23,47%
Retorno est. (3 anos)
+60,71%
Retorno est. (5 anos)
+56,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 371 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,6 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,02%
Posição
67
Nova
5
Aumentada
36
Reduzida
23
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 760 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 336 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 429 mil |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 195 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,02% |
| 2 | Tecnologia | 2,71% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,16% |
| 4 | Financeiro | 0,71% |
| 5 | Saúde | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 73,6 mi | 19,83% |
2.366.034
+36.444
| +2% | +US$ 1,1 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 72,8 mi | 19,64% |
612.211
-30.743
| -5% | -US$ 3,51 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 44 mi | 11,87% |
1.097.586
+67.515
| +7% | +US$ 2,67 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 34,4 mi | 9,26% |
1.346.522
+83.010
| +7% | +US$ 2,12 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 23,6 mi | 6,36% |
264.869
-1.419
| -0,5% | -US$ 118 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 23,3 mi | 6,28% |
344.616
+2.526
| +0,7% | +US$ 163 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 16,7 mi | 4,51% |
331.834
+1.199
| +0,4% | +US$ 59,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 12,7 mi | 3,43% |
209.182
+1.011
| +0,5% | +US$ 60,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 10,5 mi | 2,84% |
454.858
+32.851
| +8% | +US$ 760 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 7,45 mi | 2,01% |
195.627
+4.553
| +2% | +US$ 162 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 7 mi | 1,89% |
189.848
+4.659
| +3% | +US$ 160 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 2,68 mi | 0,72% |
96.670
+8.842
| +10% | +US$ 238 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,66 mi | 0,72% |
32.366
+1.437
| +5% | +US$ 120 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,45 mi | 0,66% |
33.411
-5.849
| -15% | -US$ 429 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,41 mi | 0,65% |
71.191
-468
| -0,7% | -US$ 15,5 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,19 mi | 0,59% |
6.202
-419
| -6% | -US$ 150 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,19 mi | 0,59% |
5.870
+241
| +4% | +US$ 97,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 2,17 mi | 0,59% |
34.003
-1.675
| -5% | -US$ 95,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2 mi | 0,54% |
9.996
-906
| -8% | -US$ 186 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,93 mi | 0,52% |
6.680
-152
| -2% | -US$ 43,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,81 mi | 0,49% |
5.059
-60
| -1% | -US$ 21,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,31 mi | 0,35% |
1.092
+208
| +24% | +US$ 213 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,22 mi | 0,33% |
9.819
+627
| +7% | +US$ 75,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,29% |
10.437
+427
| +4% | +US$ 43,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,01 mi | 0,27% |
1.402
-3
| -0,2% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Reston Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Reston Wealth Management detinha 67 posições avaliadas em US$ 371 mi, alta de 14% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Reston Wealth Management mostra 5 novas, 36 aumentaram, 23 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 448 ações no valor de US$ 517 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 3,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Reston Wealth Management no T2 2026 foi Micron Technology: 448 ações no valor de US$ 517 mil.
- Reston Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced International ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de Reston Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,51 mi.
- Reston Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 223 mil.
- As dez maiores posições de Reston Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 371 mi no T2 2026.
- Reston Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Reston Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 371 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Reston Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.