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FSA
Financial Services Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
46,99%
Retorno est. (1 ano)
27,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,33%
Retorno est. (1 ano)
+27,93%
Retorno est. (3 anos)
+75,82%
Retorno est. (5 anos)
+121,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+90%)
Fluxo de capital
+US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
38,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,37%
Posição
83
Nova
25
Aumentada
30
Reduzida
12
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 27,3 mi |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 23,7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 20,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 13,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$ 3,11 mi |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,02% |
| 2 | Industriais | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,32% |
| 4 | Serviços públicos | 0,08% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 49,8 mi | 12,46% |
66.632
+21.624
| +48% | +US$ 15,7 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 42,8 mi | 10,73% |
57.199
+28.552
| +100% | +US$ 20,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 36,4 mi | 9,12% |
245.460
+198.794
| +426% | +US$ 27,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 26,5 mi | 6,64% |
+183.648
| Nova | +US$ 23,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 18,9 mi | 4,73% |
88.723
+22.103
| +33% | +US$ 4,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 15,7 mi | 3,94% |
319.177
+48.271
| +18% | +US$ 2,27 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 15,6 mi | 3,91% |
205.056
+7.657
| +4% | +US$ 570 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 14,5 mi | 3,63% |
416.133
+11.441
| +3% | +US$ 377 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 13,2 mi | 3,3% |
+324.659
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 11,6 mi | 2,92% |
+38.423
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 11,2 mi | 2,8% |
40.819
+1.084
| +3% | +US$ 288 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
| US$ 10,8 mi | 2,71% |
+182.083
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 804 mi
| US$ 10 mi | 2,5% |
+210.010
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 9,7 mi | 2,42% |
+330.056
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 8,23 mi | 2,06% |
+149.325
| Nova | +US$ 8,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 7,07 mi | 1,77% |
133.818
+5.039
| +4% | +US$ 249 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,98 mi | 1,75% |
70.525
+9.917
| +16% | +US$ 981 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 5,98 mi | 1,5% |
127.612
+2.380
| +2% | +US$ 111 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,45 mi | 1,37% |
18.150
+1.439
| +9% | +US$ 404 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,15 mi | 1,29% |
49.549
+4.792
| +11% | +US$ 493 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,73 mi | 1,18% |
+15.601
| Nova | +US$ 4,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,45 mi | 1,11% |
6.472
+1.858
| +40% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 4,12 mi | 1,03% |
10.063
-149
| -1% | -US$ 59,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 3,94 mi | 0,99% |
10.774
-11.367
| -51% | -US$ 4,07 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 441 mi
| US$ 3,93 mi | 0,98% |
125.939
+22.748
| +22% | +US$ 716 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Financial Services Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Services Advisory detinha 83 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 90% em relação a US$ 210 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Financial Services Advisory alocou US$ 154 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Global Tech ETF: 183.648 ações no valor de US$ 26,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior compra de Financial Services Advisory no T2 2026 foi iShares Global Tech ETF: 183.648 ações no valor de US$ 26,5 mi.
- Financial Services Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,3 mi.
- A maior redução de Financial Services Advisory em T2 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 4,07 mi.
- Financial Services Advisory encerrou totalmente sua posição em ProShares Short S&P500 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12 mi.
- As dez maiores posições de Financial Services Advisory representam 61% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2026.
- Financial Services Advisory abriu 25 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Services Advisory subiu 90% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Services Advisory referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.