¡Ya estamos en ! Descubre más
FSA

Financial Services Advisory Posiciones de la cartera

AUM USD 399 M Rotación 46.99%
Rendimiento estimado a 1 año 27.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
Flujo de capital
+USD 154 M
Flujo de capital %
38.62%
10 principales posiciones (%)
61.37%
Posición
83
Nuevas
25
Aumentadas
30
Reducidas
12
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 27.3 M
2
icono de IXN
iShares Global Tech ETF
IXN
+USD 23.7 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 20.8 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 15.7 M
5
icono de LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+USD 13.3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SH
ProShares Short S&P500
SH
+USD 12 M
2
icono de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+USD 4.07 M
3
icono de TAIL
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
+USD 3.11 M
4
icono de HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+USD 2.82 M
5
icono de DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+USD 1.76 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.02%
2 Industriales 0.53%
3 Tecnología 0.32%
4 Servicios públicos 0.08%
5 Consumo discrecional 0.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 49.8 M 12.46%
66,632
+21,624
+48% +USD 15.7 M
2020 Q2
24 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 42.8 M 10.73%
57,199
+28,552
+100% +USD 20.8 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJR
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 36.4 M 9.12%
245,460
+198,794
+426% +USD 27.3 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IXN
4
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
USD 26.5 M 6.64%
+183,648
Nuevas +USD 23.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 18.9 M 4.73%
88,723
+22,103
+33% +USD 4.52 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de CGDV
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 15.7 M 3.94%
319,177
+48,271
+18% +USD 2.27 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de ACWX
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 15.6 M 3.91%
205,056
+7,657
+4% +USD 570 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SCHV
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 14.5 M 3.63%
416,133
+11,441
+3% +USD 377 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de LVHI
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
USD 13.2 M 3.3%
+324,659
Nuevas +USD 13.3 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de QQQM
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 11.6 M 2.92%
+38,423
Nuevas +USD 10.9 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MGC
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
USD 11.2 M 2.8%
40,819
+1,084
+3% +USD 288 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RWJ
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
USD 10.8 M 2.71%
+182,083
Nuevas +USD 10.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de OUSM
13
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 804 M
USD 10 M 2.5%
+210,010
Nuevas +USD 9.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ANGL
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
USD 9.7 M 2.42%
+330,056
Nuevas +USD 9.6 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FJAN
15
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1478 M
USD 8.23 M 2.06%
+149,325
Nuevas +USD 8.06 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FSMD
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
USD 7.07 M 1.77%
133,818
+5,039
+4% +USD 249 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AGG
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 6.98 M 1.75%
70,525
+9,917
+16% +USD 981 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de UITB
18
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
USD 5.98 M 1.5%
127,612
+2,380
+2% +USD 111 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWM
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 5.45 M 1.37%
18,150
+1,439
+9% +USD 404 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de EFA
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 5.15 M 1.29%
49,549
+4,792
+11% +USD 493 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VB
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 4.73 M 1.18%
+15,601
Nuevas +USD 4.47 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.45 M 1.11%
6,472
+1,858
+40% +USD 1.24 M
2021 Q2
20 trimestres
icono de IWB
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 4.12 M 1.03%
10,063
-149
-1% -USD 59.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de OEF
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 3.94 M 0.99%
10,774
-11,367
-51% -USD 4.07 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de IBND
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
USD 441 M
USD 3.93 M 0.98%
125,939
+22,748
+22% +USD 716 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

TBWA
Three Bridge Wealth Advisors Los Altos, California AUM de USD 399 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LIP
Landmark Investment Partners West Palm Beach, Florida AUM de USD 399 M 2.32% Rendimiento estimado a 1 año
KA
Kerrisdale Advisers Miami, Florida AUM de USD 399 M 42.87% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Bluefin Capital Management New York AUM de USD 399 M 24.96% Rendimiento estimado a 1 año
ETFISA
ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Poznan AUM de USD 399 M
SC
Saybrook Capital Winston Salem, North Carolina AUM de USD 400 M 23.41% Rendimiento estimado a 1 año
VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota AUM de USD 399 M 12.95% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Argent Advisors Monroe, Louisiana AUM de USD 400 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Financial Services Advisory en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Financial Services Advisory mantenía 83 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 90% frente a los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

Financial Services Advisory destinó USD 154 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Global Tech ETF: 183,648 acciones con un valor de USD 26.5 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 4.07 M.

  • La mayor compra de Financial Services Advisory en T2 2026 fue iShares Global Tech ETF: 183,648 acciones por un valor de USD 26.5 M.
  • Financial Services Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.3 M.
  • La mayor reducción de Financial Services Advisory durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 4.07 M.
  • Financial Services Advisory cerró por completo su posición en ProShares Short S&P500 en T2 2026, con una venta estimada de USD 12 M.
  • Las diez principales posiciones de Financial Services Advisory representan 61% de su cartera de USD 399 M en T2 2026.
  • Financial Services Advisory abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Financial Services Advisory aumentó 90% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.

Según el Informe 13F de Financial Services Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.