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PCA Investment Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 368 M
Rotación
4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
14.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.39%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 368 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 8.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.56%
Posición
61
Nuevas
2
Aumentadas
33
Reducidas
22
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 658 k |
| 2 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 638 k |
| 3 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+USD 229 k |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 191 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 175 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.99% |
| 2 | Tecnología | 6.21% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.46% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.3% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 49.6 M | 13.46% |
64,737
-221
| -0.3% | -USD 169 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 38.2 M | 10.38% |
346,839
+15,914
| +5% | +USD 1.8 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 25.2 M | 6.85% |
671,162
+35,370
| +6% | +USD 1.36 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 23.8 M | 6.47% |
307,848
+12,544
| +4% | +USD 1.02 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 20.6 M | 5.59% |
475,887
+39,933
| +9% | +USD 1.79 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 20.2 M | 5.48% |
223,959
-807
| -0.4% | -USD 70.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 19.6 M | 5.31% |
90,506
-326
| -0.4% | -USD 72.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.9 mil M
| USD 19 M | 5.16% |
98,081
-3,477
| -3% | -USD 658 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7467 M
| USD 15.8 M | 4.28% |
339,998
+17,232
| +5% | +USD 806 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 13.1 M | 3.57% |
182,616
+797
| +0.4% | +USD 60.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9339 M
| USD 11.4 M | 3.1% |
290,558
+13,662
| +5% | +USD 533 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 9.8 M | 2.65% |
29,303
+549
| +2% | +USD 176 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 7.51 M | 2.04% |
14,648
+381
| +3% | +USD 176 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 5.71 M | 1.55% |
175,672
-5,203
| -3% | -USD 175 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 5.59 M | 1.52% |
24,466
+470
| +2% | +USD 101 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 5.24 M | 1.42% |
15,224
-417
| -3% | -USD 145 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 4.26 M | 1.16% |
11,389
+184
| +2% | +USD 69 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.25 M | 1.15% |
17,047
+102
| +0.6% | +USD 25.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 4.25 M | 1.15% |
12,066
-33
| -0.3% | -USD 11.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 4.14 M | 1.13% |
14,568
+232
| +2% | +USD 69.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 3.98 M | 1.08% |
27,410
+1,096
| +4% | +USD 161 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 3.81 M | 1.03% |
11,174
-200
| -2% | -USD 68.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 3.58 M | 0.97% |
45,736
-352
| -0.8% | -USD 28.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 3.54 M | 0.96% |
50,186
+2,951
| +6% | +USD 212 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 3.5 M | 0.95% |
44,590
+1,376
| +3% | +USD 112 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PCA Investment Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PCA Investment Advisory Services mantenía 61 posiciones por un valor de USD 368 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. PCA Investment Advisory Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 61 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de PCA Investment Advisory Services en T3 2026 fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 10,176 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- PCA Investment Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de PCA Investment Advisory Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P US Growth ETF, con un recorte estimado de USD 658 k.
- PCA Investment Advisory Services cerró por completo su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 638 k.
- Las diez principales posiciones de PCA Investment Advisory Services representan 67% de su cartera de USD 368 M en T3 2026.
- PCA Investment Advisory Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PCA Investment Advisory Services aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 368 M.
Según el Informe 13F de PCA Investment Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.