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PCA Investment Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$3.68億
週轉率
4.92%
1年估算報酬率
14.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.87%
1年估算報酬率
+14.36%
3年估算報酬率
+71.39%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.68億
AUM 成長
+US$1000萬
(+2.8%)
資金流向
+US$862萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.56%
持股
61
新
2
增持
33
減碼
22
已平倉
1
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$180萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$179萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$169萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$136萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$65.8萬 |
| 2 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$63.8萬 |
| 3 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+US$22.9萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$19.1萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$17.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.99% |
| 2 | 資訊科技 | 6.21% |
| 3 | 通訊服務 | 2.46% |
| 4 | 必需消費品 | 1.3% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$4958萬 | 13.46% |
64,737
-221
| -0.3% | -US$16.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$280億
| US$3825萬 | 10.38% |
346,839
+15,914
| +5% | +US$180萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$2524萬 | 6.85% |
671,162
+35,370
| +6% | +US$136萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$2383萬 | 6.47% |
307,848
+12,544
| +4% | +US$102萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286億
| US$2061萬 | 5.59% |
475,887
+39,933
| +9% | +US$179萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124億
| US$2018萬 | 5.48% |
223,959
-807
| -0.4% | -US$7.06萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$1956萬 | 5.31% |
90,506
-326
| -0.4% | -US$7.25萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$313億
| US$1900萬 | 5.16% |
98,081
-3,477
| -3% | -US$65.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$74.7億
| US$1577萬 | 4.28% |
339,998
+17,232
| +5% | +US$80.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$1314萬 | 3.57% |
182,616
+797
| +0.4% | +US$6.01萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$89.1億
| US$1142萬 | 3.1% |
290,558
+13,662
| +5% | +US$53.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$976萬 | 2.65% |
29,303
+549
| +2% | +US$17.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$751萬 | 2.04% |
14,648
+381
| +3% | +US$17.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189億
| US$571萬 | 1.55% |
175,672
-5,203
| -3% | -US$17.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$559萬 | 1.52% |
24,466
+470
| +2% | +US$10.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$524萬 | 1.42% |
15,224
-417
| -3% | -US$14.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$426萬 | 1.16% |
11,389
+184
| +2% | +US$6.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$425萬 | 1.15% |
17,047
+102
| +0.6% | +US$2.59萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521億
| US$425萬 | 1.15% |
12,066
-33
| -0.3% | -US$1.16萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$414萬 | 1.13% |
14,568
+232
| +2% | +US$6.91萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3834億
| US$398萬 | 1.08% |
27,410
+1,096
| +4% | +US$16.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$381萬 | 1.03% |
11,174
-200
| -2% | -US$6.89萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250億
| US$358萬 | 0.97% |
45,736
-352
| -0.8% | -US$2.85萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$354萬 | 0.96% |
50,186
+2,951
| +6% | +US$21.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$350萬 | 0.95% |
44,590
+1,376
| +3% | +US$11.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
PCA Investment Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PCA Investment Advisory Services持有61個部位，價值US$3.68億，較前一季的US$3.58億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的67%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 PCA Investment Advisory Services新增了2個部位，並退出1個部位，讓由61個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和通訊服務。
- PCA Investment Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF：共買進10,176股，價值US$169萬。
- PCA Investment Advisory Services在2026年第3季增持iShares Core S&P US Value ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- PCA Investment Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P US Growth ETF，估計減持了US$65.8萬。
- PCA Investment Advisory Services於2026年第3季完全出清First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計賣出金額為US$63.8萬。
- 在2026年第3季，PCA Investment Advisory Services的投資組合規模為US$3.68億，前十大持股占67%。
- PCA Investment Advisory Services在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- PCA Investment Advisory Services的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$3.68億。
根據PCA Investment Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。