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PIAS

PCA Investment Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 368 Mio. $ Umschlag 4,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
368 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+8,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,56 %
Position
61
Neu
2
Aufgestockt
33
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+1,8 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,79 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,69 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,36 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+658.475 $
2
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+638.466 $
3
RECS-Symbol
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+228.929 $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+190.962 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+175.409 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,99 %
2 Technologie 6,21 %
3 Kommunikationsdienste 2,46 %
4 Basiskonsumgüter 1,3 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
49,6 Mio. $ 13,46 %
64.737
-221
-0,3 % -168.646 $
2023 Q1
14 Quartale
IUSV-Symbol
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
38,2 Mio. $ 10,38 %
346.839
+15.914
+5 % +1,8 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
DFIC-Symbol
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
25,2 Mio. $ 6,85 %
671.162
+35.370
+6 % +1,36 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
23,8 Mio. $ 6,47 %
307.848
+12.544
+4 % +1,02 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
20,6 Mio. $ 5,59 %
475.887
+39.933
+9 % +1,79 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
20,2 Mio. $ 5,48 %
223.959
-807
-0,4 % -70.633 $
2023 Q1
14 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
19,6 Mio. $ 5,31 %
90.506
-326
-0,4 % -72.451 $
2023 Q1
14 Quartale
IUSG-Symbol
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
19 Mio. $ 5,16 %
98.081
-3.477
-3 % -658.475 $
2023 Q1
14 Quartale
HEFA-Symbol
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,28 %
339.998
+17.232
+5 % +806.147 $
2023 Q1
14 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,57 %
182.616
+797
+0,4 % +60.141 $
2023 Q1
14 Quartale
DFAE-Symbol
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,1 %
290.558
+13.662
+5 % +533.270 $
2024 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,65 %
29.303
+549
+2 % +176.337 $
2023 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
7,51 Mio. $ 2,04 %
14.648
+381
+3 % +176.197 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,55 %
175.672
-5.203
-3 % -175.409 $
2023 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
5,59 Mio. $ 1,52 %
24.466
+470
+2 % +100.766 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
5,24 Mio. $ 1,42 %
15.224
-417
-3 % -144.727 $
2023 Q1
14 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,16 %
11.389
+184
+2 % +68.961 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,15 %
17.047
+102
+0,6 % +25.916 $
2023 Q1
14 Quartale
VV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,15 %
12.066
-33
-0,3 % -11.552 $
2023 Q1
14 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,13 %
14.568
+232
+2 % +69.084 $
2023 Q1
14 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,08 %
27.410
+1.096
+4 % +160.604 $
2023 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
3,81 Mio. $ 1,03 %
11.174
-200
-2 % -68.944 $
2023 Q1
14 Quartale
RDVY-Symbol
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,97 %
45.736
-352
-0,8 % -28.486 $
2023 Q1
14 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,96 %
50.186
+2.951
+6 % +211.692 $
2023 Q1
14 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,95 %
44.590
+1.376
+3 % +111.922 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3

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PC
PhiloSmith Capital Stamford, Connecticut 368 Mio. $ AUM 0,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Millstreet Capital Management Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 57,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTIC
Missouri Trust & Investment Company Springfield, Missouri 368 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPM
Symmetry Peak Management Radnor, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM 148,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JF
Joule Financial Lexington, Kentucky 369 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCC
Bain Capital Credit Boston, Massachusetts 368 Mio. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PCA Investment Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PCA Investment Advisory Services 61 Positionen im Wert von 368 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. PCA Investment Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 61 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von PCA Investment Advisory Services im Q3 2026 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 10.176 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • PCA Investment Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PCA Investment Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P US Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 658.475 $.
  • PCA Investment Advisory Services hat seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 638.466 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PCA Investment Advisory Services machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 368 Mio. $ aus.
  • PCA Investment Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PCA Investment Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 368 Mio. $.

Auf Grundlage der von PCA Investment Advisory Services für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .