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CW

Cabot-Wellington Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+170,75 %
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,5 Mio. $
Kapitalfluss
-5,47 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1.720 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,77 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,03 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+608.020 $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+63.165 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
285 Mio. $ 75,21 %
771.402
-7.751
-1 % -2,77 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
66,6 Mio. $ 17,56 %
689.947
-21.097
-3 % -2,03 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
25,6 Mio. $ 6,74 %
308.899
-7.628
-2 % -608.020 $
2025 Q1
5 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,43 %
5.360
+6
+0,1 % +1.720 $
2020 Q4
22 Quartale
VT-Symbol
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
226.797 $ 0,06 %
1.445
-414
-22 % -63.165 $
2024 Q1
9 Quartale

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BFP
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WCA
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Portfolio-Rückblick von Cabot-Wellington für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cabot-Wellington 5 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 338 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Cabot-Wellington eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 5 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Cabot-Wellington hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1.720 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cabot-Wellington im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Cabot-Wellington machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Cabot-Wellington eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cabot-Wellington stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cabot-Wellington für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .