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CW
Cabot-Wellington 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
0%
1年估算報酬率
21.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.06%
1年估算報酬率
+21.78%
3年估算報酬率
+64.98%
5年估算報酬率
+59.32%
10年估算報酬率
+170.75%
AUM
US$3.8億
AUM 成長
+US$4146萬
(+12%)
資金流向
-US$547萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
–
增持
1
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
5.8
年
前10名平均持有時間
5.7
年
前20名平均持有期間
5.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1,720 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$277萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$203萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$60.8萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$6.32萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.85億 | 75.21% |
771,402
-7,751
| -1% | -US$277萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6664萬 | 17.56% |
689,947
-21,097
| -3% | -US$203萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2559萬 | 6.74% |
308,899
-7,628
| -2% | -US$60.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$162萬 | 0.43% |
5,360
+6
| +0.1% | +US$1,720 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$22.7萬 | 0.06% |
1,445
-414
| -22% | -US$6.32萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
BC
CPM
FI
CMP
AAMA
HGA
BFP
WCA
Cabot-Wellington的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cabot-Wellington持有5個部位，價值US$3.8億，較前一季的US$3.38億增加12%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Cabot-Wellington未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由5個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Cabot-Wellington在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1,720。
- Cabot-Wellington在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$277萬。
- 在2026年第2季，Cabot-Wellington的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占100%。
- Cabot-Wellington在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Cabot-Wellington的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.8億。
根據Cabot-Wellington的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。