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CW
Cabot-Wellington ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.8億
売買回転率
0%
推定1年リターン
21.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.06%
1年予想リターン
+21.78%
3年間の予想リターン
+64.98%
5年予想リターン
+59.32%
10年間の推定リターン
+170.75%
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
+$4146万
(+12%)
資金フロー
-$547万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
–
買い増し
1
減少
4
解消
–
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1,720 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$277万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$203万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$60.8万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$6.32万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.85億 | 75.21% |
771,402
-7,751
| -1% | -$277万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6664万 | 17.56% |
689,947
-21,097
| -3% | -$203万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2559万 | 6.74% |
308,899
-7,628
| -2% | -$60.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $162万 | 0.43% |
5,360
+6
| +0.1% | +$1,720 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $22.7万 | 0.06% |
1,445
-414
| -22% | -$6.32万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
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Cabot-Wellingtonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cabot-Wellingtonは5銘柄を保有し、保有額は$3.8億でした。前四半期の$3.38億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Cabot-Wellingtonは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、5ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- Cabot-Wellingtonは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1,720でした。
- Cabot-Wellingtonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$277万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Cabot-Wellingtonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの100%を占めています。
- Cabot-Wellingtonは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Cabot-Wellingtonのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.8億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のCabot-Wellingtonの 13F報告書 に基づいています。