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Cabot-Wellington 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.8억 회전율 0%
1년 추정 수익률 21.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.06%
1년 예상 수익률
+21.78%
3년 예상 수익률
+64.98%
5년 예상 수익률
+59.32%
10년 예상 수익률
+170.75%
AUM
US$3.8억
AUM 성장
+US$4146만
자금 흐름
-US$547만
자금 흐름 %
-1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
1
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
5.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$1.72천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$277만
2
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$203만
3
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$60.8만
4
VT 아이콘
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$6.32만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTI 아이콘
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$2.85억 75.21%
771,402
-7,751
-1% -US$277만
2016 Q1
41개 분기
IEFA 아이콘
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$6664만 17.56%
689,947
-21,097
-3% -US$203만
2016 Q3
39개 분기
IEMG 아이콘
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$2559만 6.74%
308,899
-7,628
-2% -US$60.8만
2025 Q1
5개 분기
VB 아이콘
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$162만 0.43%
5,360
+6
+0.1% +US$1.72천
2020 Q4
22개 분기
VT 아이콘
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
US$22.7만 0.06%
1,445
-414
-22% -US$6.32만
2024 Q1
9개 분기

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Cabot-Wellington의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Cabot-Wellington는 US$3.8억 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.38억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Cabot-Wellington는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 5개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

  • 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cabot-Wellington로, 추정 증가액은 US$1.72천 규모예요.
  • Cabot-Wellington의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$277만예요.
  • Cabot-Wellington의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 100%를 차지해요.
  • Cabot-Wellington는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Cabot-Wellington의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.8억에 이르렀어요.

2026년 7월 15일에 제출된 Cabot-Wellington의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.