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CW

Cabot-Wellington Ativos da carteira

AUM US$ 380 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 21,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,06%
Retorno est. (1 ano)
+21,78%
Retorno est. (3 anos)
+64,98%
Retorno est. (5 anos)
+59,32%
Retorno est. (10 anos)
+170,75%
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,47 mi
Fluxo de capital (%)
-1,44%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$ 1,72 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 2,77 mi
2
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 2,03 mi
3
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 608 mil
4
ícone de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$ 63,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 285 mi 75,21%
771.402
-7.751
-1% -US$ 2,77 mi
2016 Q1
41 trimestres
ícone de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 66,6 mi 17,56%
689.947
-21.097
-3% -US$ 2,03 mi
2016 Q3
39 trimestres
ícone de IEMG
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 25,6 mi 6,74%
308.899
-7.628
-2% -US$ 608 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 1,62 mi 0,43%
5.360
+6
+0,1% +US$ 1,72 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de VT
5
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 227 mil 0,06%
1.445
-414
-22% -US$ 63,2 mil
2024 Q1
9 trimestres

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Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas AUM de US$ 380 mi 20,01% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cabot-Wellington no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Cabot-Wellington detinha 5 posições avaliadas em US$ 380 mi, alta de 12% em relação a US$ 338 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Cabot-Wellington não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 5 posições praticamente intacta.

  • Cabot-Wellington foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,72 mil.
  • A maior redução de Cabot-Wellington em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 2,77 mi.
  • As dez maiores posições de Cabot-Wellington representam 100% de sua carteira de US$ 380 mi no T2 2026.
  • Cabot-Wellington abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Cabot-Wellington subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 380 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cabot-Wellington referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.