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QFPS
Quantum Financial Planning Services Ativos da carteira
AUM
US$ 367 mi
Giro
13,33%
Retorno est. (1 ano)
8,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,54%
Retorno est. (1 ano)
+8,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 367 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 43,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,65%
Posição
60
Nova
2
Aumentada
30
Reduzida
10
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 6,35 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,9% |
| 2 | Tecnologia | 2,6% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,72% |
| 5 | Saúde | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 76,8 mi | 20,93% |
852.708
+26.763
| +3% | +US$ 2,34 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 70 mi | 19,07% |
906.280
+40.060
| +5% | +US$ 3,14 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 55,9 mi | 15,23% |
622.740
+37.820
| +6% | +US$ 3,38 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 39 mi | 10,62% |
529.398
+141.622
| +37% | +US$ 10,7 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 34,2 mi | 9,31% |
908.706
+58.535
| +7% | +US$ 2,25 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 28,3 mi | 7,72% |
771.132
+349.225
| +83% | +US$ 13,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 15,5 mi | 4,22% |
317.195
+127.921
| +68% | +US$ 6,35 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 8,68 mi | 2,37% |
130.663
+10.232
| +8% | +US$ 721 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 4,57 mi | 1,24% |
55.588
+32.307
| +139% | +US$ 2,7 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,46 mi | 0,94% |
10.378
+1.322
| +15% | +US$ 425 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,37 mi | 0,92% |
6.582
+1.881
| +40% | +US$ 870 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,59 mi | 0,71% |
2.237
+50
| +2% | +US$ 59 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$ 580 mi
| US$ 2,21 mi | 0,6% |
82.832
+62.625
| +310% | +US$ 1,79 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,09 mi | 0,57% |
8.373
+1.216
| +17% | +US$ 309 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,55 mi | 0,42% |
4.506
+612
| +16% | +US$ 212 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,55 mi | 0,42% |
1.700
-205
| -11% | -US$ 191 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,28 mi | 0,35% |
3.768
+591
| +19% | +US$ 204 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,13 mi | 0,31% |
16.138
+1.671
| +12% | +US$ 120 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,11 mi | 0,3% |
4.876
+471
| +11% | +US$ 101 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 909 mil | 0,25% |
12.217
+2.006
| +20% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 790 mil | 0,22% |
5.831
+13
| +0,2% | +US$ 1,75 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 634 mil | 0,17% |
1.274
+28
| +2% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 634 mil | 0,17% |
12.634
-59
| -0,5% | -US$ 3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 627 mil | 0,17% |
7.375
-431
| -6% | -US$ 37 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 531 mil | 0,14% |
7.515
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WF
SLP
VST
OAP
FIBOI
NWWA
ICP
FPL
Revisão da carteira de Quantum Financial Planning Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Quantum Financial Planning Services detinha 60 posições avaliadas em US$ 367 mi, alta de 14% em relação a US$ 323 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Quantum Financial Planning Services alocou US$ 43,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 205 ações no valor de US$ 217 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 192 mil.
- A maior compra de Quantum Financial Planning Services no T3 2026 foi Blackrock: 205 ações no valor de US$ 217 mil.
- Quantum Financial Planning Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Quantum Financial Planning Services em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 192 mil.
- Quantum Financial Planning Services encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,23 mi.
- As dez maiores posições de Quantum Financial Planning Services representam 92% de sua carteira de US$ 367 mi no T3 2026.
- Quantum Financial Planning Services abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Quantum Financial Planning Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 367 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantum Financial Planning Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.