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QFPS
Quantum Financial Planning Services 投資組合持股
AUM
US$3.67億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
8.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.54%
1年估算報酬率
+8.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.67億
AUM 成長
+US$4452萬
(+14%)
資金流向
+US$4381萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.65%
持股
60
新
2
增持
30
減碼
10
已平倉
6
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$1317萬 |
| 2 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1073萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$635萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$338萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$314萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$323萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$102萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$62萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$21.2萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$20.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.9% |
| 2 | 科技 | 2.6% |
| 3 | 通訊服務 | 0.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.72% |
| 5 | 醫療保健 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7684萬 | 20.93% |
852,708
+26,763
| +3% | +US$234萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$7001萬 | 19.07% |
906,280
+40,060
| +5% | +US$314萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$5590萬 | 15.23% |
622,740
+37,820
| +6% | +US$338萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$3897萬 | 10.62% |
529,398
+141,622
| +37% | +US$1073萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3418萬 | 9.31% |
908,706
+58,535
| +7% | +US$225萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
6
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$2834萬 | 7.72% |
771,132
+349,225
| +83% | +US$1317萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1549萬 | 4.22% |
317,195
+127,921
| +68% | +US$635萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$868萬 | 2.37% |
130,663
+10,232
| +8% | +US$72.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$457萬 | 1.24% |
55,588
+32,307
| +139% | +US$270萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$346萬 | 0.94% |
10,378
+1,322
| +15% | +US$42.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$337萬 | 0.92% |
6,582
+1,881
| +40% | +US$87萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$259萬 | 0.71% |
2,237
+50
| +2% | +US$5.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8億
| US$221萬 | 0.6% |
82,832
+62,625
| +310% | +US$179萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$209萬 | 0.57% |
8,373
+1,216
| +17% | +US$30.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$155萬 | 0.42% |
4,506
+612
| +16% | +US$21.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$155萬 | 0.42% |
1,700
-205
| -11% | -US$19.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$128萬 | 0.35% |
3,768
+591
| +19% | +US$20.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$113萬 | 0.31% |
16,138
+1,671
| +12% | +US$12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$111萬 | 0.3% |
4,876
+471
| +11% | +US$10.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$90.9萬 | 0.25% |
12,217
+2,006
| +20% | +US$15.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$79萬 | 0.22% |
5,831
+13
| +0.2% | +US$1,749 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$63.4萬 | 0.17% |
1,274
+28
| +2% | +US$1.41萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$63.4萬 | 0.17% |
12,634
-59
| -0.5% | -US$3,001 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$62.7萬 | 0.17% |
7,375
-431
| -6% | -US$3.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$53.1萬 | 0.14% |
7,515
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
WF
SLP
VST
OAP
FIBOI
NWWA
ICP
FPL
Quantum Financial Planning Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Quantum Financial Planning Services持有60個部位，價值US$3.67億，較前一季的US$3.23億增加14%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Quantum Financial Planning Services在2026年第3季投入US$4381萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是Blackrock：共205股，價值US$21.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$19.2萬。
- Quantum Financial Planning Services在2026年第3季最大筆買進的是Blackrock：共買進205股，價值US$21.7萬。
- Quantum Financial Planning Services在2026年第3季增持Capital Group Core Balanced ETF的幅度最大，估計增加US$1317萬。
- Quantum Financial Planning Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$19.2萬。
- Quantum Financial Planning Services於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$323萬。
- 在2026年第3季，Quantum Financial Planning Services的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占92%。
- Quantum Financial Planning Services在2026年第3季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- Quantum Financial Planning Services的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$3.67億。
根據Quantum Financial Planning Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。