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2L
25 LLC 投資組合持股
AUM
US$3.67億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
10.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.96%
1年估算報酬率
+10.52%
3年估算報酬率
+48.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.67億
AUM 成長
+US$170萬
(+0.46%)
資金流向
+US$589萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.64%
持股
83
新
3
增持
35
減碼
29
已平倉
7
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$295萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$259萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$221萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$133萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$108萬 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$89.5萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$83.8萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$61.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.21% |
| 2 | 科技 | 3.43% |
| 3 | 通訊服務 | 1.44% |
| 4 | 工業 | 0.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$6085萬 | 16.59% |
716,258
-12,567
| -2% | -US$108萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$3362萬 | 9.16% |
429,337
+31,971
| +8% | +US$259萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3150萬 | 8.58% |
349,532
-2,206
| -0.6% | -US$19.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3037萬 | 8.28% |
140,547
-630
| -0.4% | -US$14萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$2977萬 | 8.11% |
128,867
-2,511
| -2% | -US$61.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2799萬 | 7.63% |
493,913
+38,102
| +8% | +US$221萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1690萬 | 4.6% |
403,136
+10,686
| +3% | +US$44.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
8
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1629萬 | 4.44% |
483,445
+16,467
| +4% | +US$57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1152萬 | 3.14% |
243,331
+59,793
| +33% | +US$295萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1137萬 | 3.1% |
39,959
-877
| -2% | -US$26.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$1079萬 | 2.94% |
69,473
-5,365
| -7% | -US$83.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$975萬 | 2.66% |
96,468
+11,662
| +14% | +US$122萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$896萬 | 2.44% |
207,058
+6,457
| +3% | +US$27.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$813萬 | 2.22% |
176,569
-18,847
| -10% | -US$89.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$575萬 | 1.57% |
17,280
-2,050
| -11% | -US$65.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$431萬 | 1.18% |
6,156
-275
| -4% | -US$19.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$369萬 | 1% |
10,818
-210
| -2% | -US$7.24萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$366萬 | 1% |
82,293
+1,129
| +1% | +US$5.08萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$295萬 | 0.8% |
12,915
+791
| +7% | +US$17萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$256萬 | 0.7% |
46,599
+99
| +0.2% | +US$5,565 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
21
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$236萬 | 0.64% |
15,667
+9,641
| +160% | +US$133萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$210萬 | 0.57% |
4,102
+208
| +5% | +US$9.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$179萬 | 0.49% |
7,178
-282
| -4% | -US$7.16萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$172萬 | 0.47% |
25,883
+77
| +0.3% | +US$5,422 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$160萬 | 0.44% |
42,597
+541
| +1% | +US$2.08萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
SLP
VST
FIBOI
WF
ICP
WA
ACA
OAP
25 LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，25 LLC持有83個部位，價值US$3.67億，較前一季的US$3.65億增加0.46%。 其前十大持股占投資組合的74%。
25 LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加35檔、減碼29檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mastercard：共783股，價值US$43.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Stock ETF，估計金額為US$108萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和通訊服務。
- 25 LLC在2026年第3季最大筆買進的是Mastercard：共買進783股，價值US$43.2萬。
- 25 LLC在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$295萬。
- 25 LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$108萬。
- 25 LLC於2026年第3季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$38.5萬。
- 在2026年第3季，25 LLC的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占74%。
- 25 LLC在2026年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- 25 LLC的投資組合價值較前一季上升0.46%，達到US$3.67億。
根據25 LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。