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25 LLC 投資組合持股
AUM
US$3.67億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
10.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.96%
1年估算報酬率
+10.52%
3年估算報酬率
+48.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.67億
AUM 成長
+US$170萬
(+0.46%)
資金流向
+US$589萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.64%
持股
83
新
3
增持
35
減碼
29
已平倉
7
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$295萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$259萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$221萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$133萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$108萬 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$89.5萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$83.8萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$61.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.21% |
| 2 | 資訊科技 | 3.43% |
| 3 | 通訊服務 | 1.44% |
| 4 | 工業 | 0.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$159萬 | 0.43% |
28,463
+69
| +0.2% | +US$3,940 |
2023 Q1
14個季度
|
|
27
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$361億
| US$145萬 | 0.4% |
18,619
+37
| +0.2% | +US$2,664 |
2023 Q1
14個季度
|
|
28
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.5億
| US$135萬 | 0.37% |
33,914
+1,057
| +3% | +US$4.17萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
29
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.1億
| US$129萬 | 0.35% |
25,901
-20
| -0.1% | -US$996 |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$125萬 | 0.34% |
14,996
+16
| +0.1% | +US$1,328 |
2023 Q1
14個季度
|
|
31
Walmart Inc
WMT
US$9488億
| US$109萬 | 0.3% |
10,472
+1,434
| +16% | +US$15.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.9兆
| US$107萬 | 0.29% |
3,099
-108
| -3% | -US$3.75萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$96.8萬 | 0.26% |
12,234
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
34
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$96.6萬 | 0.26% |
24,073
+3,265
| +16% | +US$13.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
35
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152億
| US$86.2萬 | 0.24% |
11,138
+20
| +0.2% | +US$1,626 |
2023 Q1
14個季度
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$634億
| US$85.3萬 | 0.23% |
23,730
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8148億
| US$81.5萬 | 0.22% |
1,069
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
38
Fastenal
FAST
US$598億
| US$58.6萬 | 0.16% |
11,835
+48
| +0.4% | +US$2,352 |
2023 Q1
14個季度
|
|
39
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.8億
| US$57.5萬 | 0.16% |
15,356
-72
| -0.5% | -US$2,845 |
2023 Q1
14個季度
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8911億
| US$57萬 | 0.16% |
1,724
-58
| -3% | -US$2.03萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$54.3萬 | 0.15% |
749
-506
| -40% | -US$31.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$53.6萬 | 0.15% |
463
-88
| -16% | -US$10.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6942億
| US$48萬 | 0.13% |
1,283
+25
| +2% | +US$9,370 |
2024 Q4
7個季度
|
|
44
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121億
| US$47.8萬 | 0.13% |
12,904
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
45
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$45.7萬 | 0.12% |
1,302
+18
| +1% | +US$6,776 |
2025 Q3
4個季度
|
|
46
Mastercard
MA
US$5350億
| US$43.2萬 | 0.12% |
+783
| 新 | +US$44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$42.7萬 | 0.12% |
15,533
-337
| -2% | -US$9,376 |
2024 Q1
10個季度
|
|
48
Home Depot
HD
US$3176億
| US$40.3萬 | 0.11% |
1,416
+23
| +2% | +US$7,551 |
2023 Q1
14個季度
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$7552億
| US$38.2萬 | 0.1% |
2,346
+112
| +5% | +US$1.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8832億
| US$36.5萬 | 0.1% |
477
-195
| -29% | -US$14.9萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
VST
ACA
SA
25 LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，25 LLC持有83個部位，價值US$3.67億，較前一季的US$3.65億增加0.46%。 其前十大持股占投資組合的74%。
25 LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加35檔、減碼29檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mastercard：共783股，價值US$43.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Stock ETF，估計金額為US$108萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和通訊服務。
- 25 LLC在2026年第3季最大筆買進的是Mastercard：共買進783股，價值US$43.2萬。
- 25 LLC在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$295萬。
- 25 LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$108萬。
- 25 LLC於2026年第3季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$38.5萬。
- 在2026年第3季，25 LLC的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占74%。
- 25 LLC在2026年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- 25 LLC的投資組合價值較前一季上升0.46%，達到US$3.67億。
根據25 LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。