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25 LLC 投資組合持股
AUM
US$3.67億
週轉率
12.05%
1年估算報酬率
10.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.96%
1年估算報酬率
+10.52%
3年估算報酬率
+48.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.67億
AUM 成長
+US$170萬
(+0.46%)
資金流向
+US$589萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.64%
持股
83
新
3
增持
35
減碼
29
已平倉
7
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$295萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$259萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$221萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$133萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$108萬 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$89.5萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$83.8萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$65.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$61.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.21% |
| 2 | 資訊科技 | 3.43% |
| 3 | 通訊服務 | 1.44% |
| 4 | 工業 | 0.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Oragenics
OGEN
US$154萬
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
23,160
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
77
Boeing
BA
US$1383億
| – | – |
-1,780
| 已平倉 | -US$38.5萬 | – |
|
78
Coty
COTY
US$35.8億
| – | – |
-11,280
| 已平倉 | -US$2.44萬 | – |
|
79
Walt Disney
DIS
US$2066億
| – | – |
-2,267
| 已平倉 | -US$21.8萬 | – |
|
80
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1億
| – | – |
-2,157
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
81
IBM
IBM
US$2346億
| – | – |
-766
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
82
KLA
KLAC
US$2098億
| – | – |
-781
| 已平倉 | -US$23.6萬 | – |
|
83
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$22.9億
| – | – |
-3,775
| 已平倉 | -US$38.1萬 | – |
|
相似基金
ACA
SA
25 LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，25 LLC持有83個部位，價值US$3.67億，較前一季的US$3.65億增加0.46%。 其前十大持股占投資組合的74%。
25 LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加35檔、減碼29檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mastercard：共783股，價值US$43.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Stock ETF，估計金額為US$108萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和通訊服務。
- 25 LLC在2026年第3季最大筆買進的是Mastercard：共買進783股，價值US$43.2萬。
- 25 LLC在2026年第3季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$295萬。
- 25 LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$108萬。
- 25 LLC於2026年第3季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$38.5萬。
- 在2026年第3季，25 LLC的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占74%。
- 25 LLC在2026年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- 25 LLC的投資組合價值較前一季上升0.46%，達到US$3.67億。
根據25 LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。