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SA
SAM Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.66億
週轉率
8%
1年估算報酬率
19.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.36%
1年估算報酬率
+19.93%
3年估算報酬率
+57.52%
5年估算報酬率
+52.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.66億
AUM 成長
+US$4729萬
(+15%)
資金流向
+US$997萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.08%
持股
50
新
3
增持
30
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$220萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$203萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$98.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$73.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$42.8萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$20.8萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$7.43萬 |
| 4 |
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
|
+US$3.45萬 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$2.23萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.98% |
| 2 | 科技 | 5.12% |
| 3 | 金融 | 1.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.4% |
| 5 | 不動產 | 1.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.17億 | 31.88% |
315,641
+5,666
| +2% | +US$203萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$6294萬 | 17.18% |
736,191
+11,760
| +2% | +US$98.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2838萬 | 7.75% |
38,541
+274
| +0.7% | +US$18.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2261萬 | 6.17% |
74,596
+1,024
| +1% | +US$29.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$1749萬 | 4.77% |
746,103
+31,457
| +4% | +US$73.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78億
| US$1264萬 | 3.45% |
201,299
+4,104
| +2% | +US$26.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7億
| US$1079萬 | 2.95% |
119,266
+3,360
| +3% | +US$29.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$833萬 | 2.28% |
168,199
+44,340
| +36% | +US$220萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$673萬 | 1.84% |
330,241
+14,209
| +4% | +US$29.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$664萬 | 1.81% |
265,141
+10,495
| +4% | +US$26.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$615萬 | 1.68% |
21,241
+228
| +1% | +US$6.52萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.8億
| US$531萬 | 1.45% |
541,443
+18,900
| +4% | +US$17.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$511萬 | 1.4% |
13,706
+536
| +4% | +US$21.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
14
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$500萬 | 1.37% |
22,371
+355
| +2% | +US$7.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$479萬 | 1.31% |
63,984
+1,121
| +2% | +US$7.84萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$479萬 | 1.31% |
20,086
+208
| +1% | +US$5.22萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$425萬 | 1.16% |
46,059
+1,388
| +3% | +US$12.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Uber
UBER
US$1437億
| US$387萬 | 1.06% |
53,596
+2,407
| +5% | +US$17.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5億
| US$380萬 | 1.04% |
180,304
+17,434
| +11% | +US$33.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$355萬 | 0.97% |
68,490
+2,331
| +4% | +US$12.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$295萬 | 0.8% |
11,600
+127
| +1% | +US$2.96萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$284萬 | 0.77% |
14,179
-2,084
| -13% | -US$42.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5億
| US$236萬 | 0.64% |
46,319
+6,605
| +17% | +US$33.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$209萬 | 0.57% |
5,928
-208
| -3% | -US$7.43萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$164萬 | 0.45% |
1,540
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
PLC
CIC
ACA
WA
ICP
ECM
FIBOI
CAM
SAM Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SAM Advisors持有50個部位，價值US$3.66億，較前一季的US$3.19億增加15%。 其前十大持股占投資組合的80%。
SAM Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加30檔、減碼5檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共1,091股，價值US$81.5萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$42.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為科技和金融。
- SAM Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進1,091股，價值US$81.5萬。
- SAM Advisors在2026年第2季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$220萬。
- SAM Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$42.8萬。
- SAM Advisors於2026年第2季完全出清Costco，估計賣出金額為US$20.8萬。
- 在2026年第2季，SAM Advisors的投資組合規模為US$3.66億，前十大持股占80%。
- SAM Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- SAM Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.66億。
根據SAM Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。