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SA
SAM Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
2.04%
1年估算報酬率
13.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.92%
1年估算報酬率
+13.17%
3年估算報酬率
+64.27%
5年估算報酬率
+57.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
+US$526萬
(+1.4%)
資金流向
+US$356萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.74%
持股
49
新
–
增持
24
減碼
13
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$225萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+US$37.1萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$31.3萬 |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+US$17.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$20.1萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$10.5萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7.24萬 |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+US$6.49萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$6.36萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.38% |
| 2 | 資訊科技 | 5.82% |
| 3 | 金融 | 1.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.43% |
| 5 | 不動產 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
US$4291億
| US$125萬 | 0.34% |
6,117
+6
| +0.1% | +US$1,181 |
2024 Q3
8個季度
|
|
27
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$125萬 | 0.34% |
1,540
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$114萬 | 0.31% |
3,309
-25
| -0.7% | -US$8,677 |
2022 Q1
18個季度
|
|
29
Phillips 66
PSX
US$1033億
| US$106萬 | 0.28% |
4,136
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
30
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$104萬 | 0.28% |
8,273
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$100萬 | 0.27% |
13,057
+1,366
| +12% | +US$10.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$97.3萬 | 0.26% |
2,556
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$83.2萬 | 0.22% |
1,091
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
34
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326億
| US$83.2萬 | 0.22% |
16,477
+1,167
| +8% | +US$5.91萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
35
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7億
| US$65.8萬 | 0.18% |
13,287
+1,435
| +12% | +US$7.12萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
36
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.44億
| US$55.5萬 | 0.15% |
48,560
-5,116
| -10% | -US$6.49萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
37
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552億
| US$55.1萬 | 0.15% |
11,640
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$48.2萬 | 0.13% |
5,599
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$47.3萬 | 0.13% |
652
-116
| -15% | -US$7.24萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
40
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
US$3.42億
| US$46.5萬 | 0.13% |
33,250
+3,308
| +11% | +US$5.19萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
41
Westamerica Bancorp
WABC
US$13.7億
| US$39.6萬 | 0.11% |
6,794
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$37萬 | 0.1% |
2,272
+8
| +0.4% | +US$1,251 |
2025 Q2
5個季度
|
|
43
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$36.5萬 | 0.1% |
2,567
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
44
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$29.7萬 | 0.08% |
2,755
+2
| +0.1% | +US$225 |
2025 Q4
3個季度
|
|
45
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$28.8萬 | 0.08% |
811
+24
| +3% | +US$8,589 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
Datadog
DDOG
US$665億
| US$27.4萬 | 0.07% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$20.9萬 | 0.06% |
2,011
+104
| +5% | +US$1.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$20.3萬 | 0.05% |
1,337
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
49
Micron Technology
MU
US$8806億
| – | – |
-174
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
相似基金
BC
SAM Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，SAM Advisors持有49個部位，價值US$3.72億，較前一季的US$3.66億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的80%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2%。 SAM Advisors未新增任何部位，並退出1個部位，讓由49個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和金融。
- SAM Advisors在2026年第3季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$225萬。
- SAM Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$10.5萬。
- SAM Advisors於2026年第3季完全出清Micron Technology，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第3季，SAM Advisors的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占80%。
- SAM Advisors在2026年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- SAM Advisors的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$3.72億。
根據SAM Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。