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SA

SAM Advisors Portfolio-Positionen

AUM 366 Mio. $ Umschlag 8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,08 %
Position
50
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,2 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,03 Mio. $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+984.788 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+790.983 $
5
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+737.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+428.482 $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+207.777 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+74.337 $
4
HPI-Symbol
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
+34.484 $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+22.325 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,98 %
2 Technologie 5,12 %
3 Finanzwesen 1,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,4 %
5 Immobilien 1,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KVUE-Symbol
26
Kenvue
KVUE
37 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,44 %
84.319
+5.907
+8 % +104.083 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,33 %
3.334
– –
2022 Q1
17 Quartale
CVX-Symbol
28
Chevron
CVX
443 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,28 %
6.111
+7
+0,1 % +1.303 $
2024 Q3
7 Quartale
GLD-Symbol
29
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
941.580 $ 0,26 %
2.556
– –
2022 Q3
15 Quartale
BSV-Symbol
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
910.869 $ 0,25 %
11.691
+1.069
+10 % +83.425 $
2022 Q3
15 Quartale
COP-Symbol
31
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
860.062 $ 0,23 %
8.273
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
814.727 $ 0,22 %
+1.091
Neu +790.983 $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
33
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
772.982 $ 0,21 %
15.310
+2.098
+16 % +106.144 $
2024 Q3
7 Quartale
CHI-Symbol
34
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
903 Mio. $
721.402 $ 0,2 %
53.676
-625
-1 % -7.704 $
2023 Q3
11 Quartale
PSX-Symbol
35
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
699.191 $ 0,19 %
4.136
– –
2023 Q4
10 Quartale
VUSB-Symbol
36
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
589.969 $ 0,16 %
11.852
-449
-4 % -22.325 $
2024 Q1
9 Quartale
HPI-Symbol
37
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
357 Mio. $
485.360 $ 0,13 %
29.942
-2.147
-7 % -34.484 $
2024 Q3
7 Quartale
KO-Symbol
38
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
455.016 $ 0,12 %
5.599
– –
2022 Q1
17 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
432.392 $ 0,12 %
768
– –
2023 Q2
12 Quartale
WABC-Symbol
40
Westamerica Bancorp
WABC
1,41 Mrd. $
398.604 $ 0,11 %
6.794
– –
2024 Q3
7 Quartale
IBIT-Symbol
41
iShares Bitcoin Trust
IBIT
66,4 Mrd. $
387.496 $ 0,11 %
11.640
– –
2024 Q3
7 Quartale
IVW-Symbol
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
353.040 $ 0,1 %
2.567
– –
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
43
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
331.013 $ 0,09 %
787
+15
+2 % +5.966 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
44
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
323.413 $ 0,09 %
2.753
+1
+0 % +105 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
309.489 $ 0,08 %
2.264
+9
+0,4 % +1.347 $
2025 Q2
4 Quartale
DDOG-Symbol
46
Datadog
DDOG
92,1 Mrd. $
260.360 $ 0,07 %
+1.000
Neu +185.898 $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
47
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
215.939 $ 0,06 %
1.907
+8
+0,4 % +993 $
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
48
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
208.974 $ 0,06 %
1.337
– –
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
49
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
200.847 $ 0,05 %
+174
Neu +130.481 $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
50
Costco
COST
441 Mrd. $
– –
-209
Geschlossen -207.777 $ –
1
2

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Pillsbury Lake Capital San Francisco, California 366 Mio. $ AUM
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ACA
Acorn Capital Advisors New York 366 Mio. $ AUM 474,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Waterford Advisors Orchard Park, New York 366 Mio. $ AUM 19,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Impact Capital Partners Greenwood Village, Colorado 367 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Empirical Capital Management Hendersonville, Tennessee 366 Mio. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIBOI
First International Bank of Israel Tel Aviv 367 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capco Asset Management Tampa, Florida 366 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SAM Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SAM Advisors 50 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SAM Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 30 erhöht, 5 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.091 Aktien im Wert von 814.727 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 428.482 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von SAM Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.091 Aktien im Wert von 814.727 $.
  • SAM Advisors hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SAM Advisors im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 428.482 $.
  • SAM Advisors hat seine Position in Costco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.777 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SAM Advisors machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
  • SAM Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SAM Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 366 Mio. $.

Auf Grundlage der von SAM Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .