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SA
SAM Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 366 M
Rotación
8%
Rendimiento estimado a 1 año
19.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.08%
Posición
50
Nuevas
3
Aumentadas
30
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 985 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 791 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 737 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 428 k |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 208 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 74.3 k |
| 4 |
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
|
+USD 34.5 k |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 22.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.98% |
| 2 | Tecnología | 5.12% |
| 3 | Finanzas | 1.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.4% |
| 5 | Bienes raíces | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Kenvue
KVUE
USD 37.6 mil M
| USD 1.61 M | 0.44% |
84,319
+5,907
| +8% | +USD 104 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.19 M | 0.33% |
3,334
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 1.01 M | 0.28% |
6,111
+7
| +0.1% | +USD 1.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 942 k | 0.26% |
2,556
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 911 k | 0.25% |
11,691
+1,069
| +10% | +USD 83.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
31
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 860 k | 0.23% |
8,273
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 815 k | 0.22% |
+1,091
| Nuevas | +USD 791 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 773 k | 0.21% |
15,310
+2,098
| +16% | +USD 106 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 899 M
| USD 721 k | 0.2% |
53,676
-625
| -1% | -USD 7.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 699 k | 0.19% |
4,136
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9910 M
| USD 590 k | 0.16% |
11,852
-449
| -4% | -USD 22.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
37
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
USD 354 M
| USD 485 k | 0.13% |
29,942
-2,147
| -7% | -USD 34.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 455 k | 0.12% |
5,599
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 432 k | 0.12% |
768
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
40
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1419 M
| USD 399 k | 0.11% |
6,794
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.3 mil M
| USD 387 k | 0.11% |
11,640
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 353 k | 0.1% |
2,567
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 331 k | 0.09% |
787
+15
| +2% | +USD 5.97 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 323 k | 0.09% |
2,753
+1
| +0% | +USD 105 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 309 k | 0.08% |
2,264
+9
| +0.4% | +USD 1.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 260 k | 0.07% |
+1,000
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 216 k | 0.06% |
1,907
+8
| +0.4% | +USD 993 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 209 k | 0.06% |
1,337
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 201 k | 0.05% |
+174
| Nuevas | +USD 130 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
50
Costco
COST
USD 445 mil M
| – | – |
-209
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
Fondos similares
ACA
VST
Revisión del portafolio de SAM Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SAM Advisors mantenía 50 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 15% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SAM Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 30, 5 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,091 acciones con un valor de USD 815 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 428 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SAM Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1,091 acciones por un valor de USD 815 k.
- SAM Advisors fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de SAM Advisors durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 428 k.
- SAM Advisors cerró por completo su posición en Costco en T2 2026, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de SAM Advisors representan 80% de su cartera de USD 366 M en T2 2026.
- SAM Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SAM Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.
Según el Informe 13F de SAM Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.