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SA
SAM Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 366 mi
Giro
8%
Retorno est. (1 ano)
19,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,36%
Retorno est. (1 ano)
+19,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,52%
Retorno est. (5 anos)
+52,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 366 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,08%
Posição
50
Nova
3
Aumentada
30
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 985 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 737 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 428 mil |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 208 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 74,3 mil |
| 4 |
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
|
+US$ 34,5 mil |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 22,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,98% |
| 2 | Tecnologia | 5,12% |
| 3 | Financeiro | 1,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,4% |
| 5 | Imobiliário | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Kenvue
KVUE
US$ 38,2 bi
| US$ 1,61 mi | 0,44% |
84.319
+5.907
| +8% | +US$ 104 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1,19 mi | 0,33% |
3.334
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 1,01 mi | 0,28% |
6.111
+7
| +0,1% | +US$ 1,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 942 mil | 0,26% |
2.556
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 911 mil | 0,25% |
11.691
+1.069
| +10% | +US$ 83,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
31
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 860 mil | 0,23% |
8.273
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 815 mil | 0,22% |
+1.091
| Nova | +US$ 791 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 773 mil | 0,21% |
15.310
+2.098
| +16% | +US$ 106 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 901 mi
| US$ 721 mil | 0,2% |
53.676
-625
| -1% | -US$ 7,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Phillips 66
PSX
US$ 114 bi
| US$ 699 mil | 0,19% |
4.136
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 590 mil | 0,16% |
11.852
-449
| -4% | -US$ 22,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
37
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
US$ 356 mi
| US$ 485 mil | 0,13% |
29.942
-2.147
| -7% | -US$ 34,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 455 mil | 0,12% |
5.599
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 432 mil | 0,12% |
768
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
40
Westamerica Bancorp
WABC
US$ 1,43 bi
| US$ 399 mil | 0,11% |
6.794
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,3 bi
| US$ 387 mil | 0,11% |
11.640
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 353 mil | 0,1% |
2.567
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 331 mil | 0,09% |
787
+15
| +2% | +US$ 5,97 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 323 mil | 0,09% |
2.753
+1
| +0% | +US$ 105 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 309 mil | 0,08% |
2.264
+9
| +0,4% | +US$ 1,35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Datadog
DDOG
US$ 92,6 bi
| US$ 260 mil | 0,07% |
+1.000
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 216 mil | 0,06% |
1.907
+8
| +0,4% | +US$ 993 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 209 mil | 0,06% |
1.337
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 201 mil | 0,05% |
+174
| Nova | +US$ 130 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
50
Costco
COST
US$ 451 bi
| – | – |
-209
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
Fundos semelhantes
ACA
VST
Revisão da carteira de SAM Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SAM Advisors detinha 50 posições avaliadas em US$ 366 mi, alta de 15% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SAM Advisors mostra 3 novas, 30 aumentaram, 5 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.091 ações no valor de US$ 815 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 428 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SAM Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.091 ações no valor de US$ 815 mil.
- SAM Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de SAM Advisors em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 428 mil.
- SAM Advisors encerrou totalmente sua posição em Costco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de SAM Advisors representam 80% de sua carteira de US$ 366 mi no T2 2026.
- SAM Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de SAM Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 366 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SAM Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.