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SA
SAM Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 366 mi
Giro
8%
Retorno est. (1 ano)
19,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,36%
Retorno est. (1 ano)
+19,93%
Retorno est. (3 anos)
+57,52%
Retorno est. (5 anos)
+52,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 366 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,3 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,08%
Posição
50
Nova
3
Aumentada
30
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 985 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 737 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 428 mil |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 208 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 74,3 mil |
| 4 |
John Hancock Preferred Income Fund
HPI
|
+US$ 34,5 mil |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 22,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,98% |
| 2 | Tecnologia | 5,12% |
| 3 | Financeiro | 1,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,4% |
| 5 | Imóveis | 1,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 117 mi | 31,88% |
315.641
+5.666
| +2% | +US$ 2,03 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 62,9 mi | 17,18% |
736.191
+11.760
| +2% | +US$ 985 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,4 mi | 7,75% |
38.541
+274
| +0,7% | +US$ 189 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 22,6 mi | 6,17% |
74.596
+1.024
| +1% | +US$ 293 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 17,5 mi | 4,77% |
746.103
+31.457
| +4% | +US$ 737 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 378 mi
| US$ 12,6 mi | 3,45% |
201.299
+4.104
| +2% | +US$ 265 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,17 bi
| US$ 10,8 mi | 2,95% |
119.266
+3.360
| +3% | +US$ 295 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 8,33 mi | 2,28% |
168.199
+44.340
| +36% | +US$ 2,2 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 6,73 mi | 1,84% |
330.241
+14.209
| +4% | +US$ 291 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 6,64 mi | 1,81% |
265.141
+10.495
| +4% | +US$ 263 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,15 mi | 1,68% |
21.241
+228
| +1% | +US$ 65,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,88 bi
| US$ 5,31 mi | 1,45% |
541.443
+18.900
| +4% | +US$ 177 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,11 mi | 1,4% |
13.706
+536
| +4% | +US$ 217 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 5 mi | 1,37% |
22.371
+355
| +2% | +US$ 73 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 4,79 mi | 1,31% |
63.984
+1.121
| +2% | +US$ 78,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,79 mi | 1,31% |
20.086
+208
| +1% | +US$ 52,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 4,25 mi | 1,16% |
46.059
+1.388
| +3% | +US$ 127 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 3,87 mi | 1,06% |
53.596
+2.407
| +5% | +US$ 176 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,45 bi
| US$ 3,8 mi | 1,04% |
180.304
+17.434
| +11% | +US$ 333 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 3,55 mi | 0,97% |
68.490
+2.331
| +4% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,95 mi | 0,8% |
11.600
+127
| +1% | +US$ 29,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,84 mi | 0,77% |
14.179
-2.084
| -13% | -US$ 428 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$ 1,55 bi
| US$ 2,36 mi | 0,64% |
46.319
+6.605
| +17% | +US$ 337 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,09 mi | 0,57% |
5.928
-208
| -3% | -US$ 74,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,64 mi | 0,45% |
1.540
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CIC
ACA
WA
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ECM
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CAM
Revisão da carteira de SAM Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SAM Advisors detinha 50 posições avaliadas em US$ 366 mi, alta de 15% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SAM Advisors mostra 3 novas, 30 aumentaram, 5 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.091 ações no valor de US$ 815 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 428 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SAM Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.091 ações no valor de US$ 815 mil.
- SAM Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de SAM Advisors em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 428 mil.
- SAM Advisors encerrou totalmente sua posição em Costco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de SAM Advisors representam 80% de sua carteira de US$ 366 mi no T2 2026.
- SAM Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de SAM Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 366 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SAM Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.