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OPW
Oxler Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 350 mi
Giro
9,28%
Retorno est. (1 ano)
19,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,72%
Retorno est. (1 ano)
+19,17%
Retorno est. (3 anos)
+92,64%
Retorno est. (5 anos)
+113,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 350 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,6 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,87%
Posição
97
Nova
5
Aumentada
35
Reduzida
45
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 389 mil |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 759 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 711 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,14% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,7% |
| 5 | Saúde | 7,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 57,2 mi | 16,35% |
77.683
-1.627
| -2% | -US$ 1,12 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 42,4 mi | 12,1% |
61.678
-1.497
| -2% | -US$ 998 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 21,6 mi | 6,17% |
90.637
-2.437
| -3% | -US$ 612 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 20,5 mi | 5,86% |
616.514
+61.324
| +11% | +US$ 2,49 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,6 mi | 4,73% |
82.812
-1.023
| -1% | -US$ 210 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,8 mi | 3,95% |
38.653
-446
| -1% | -US$ 161 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 13,7 mi | 3,91% |
24.264
-570
| -2% | -US$ 349 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,2 mi | 3,78% |
17.693
-774
| -4% | -US$ 561 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13 mi | 3,72% |
36.817
-452
| -1% | -US$ 162 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,6 mi | 3,3% |
31.000
-269
| -0,9% | -US$ 109 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,5 mi | 3,29% |
39.807
-668
| -2% | -US$ 191 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 8,6 mi | 2,46% |
23.356
-23
| -0,1% | -US$ 9,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,23 mi | 2,07% |
6.027
-32
| -0,5% | -US$ 32,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 5,75 mi | 1,64% |
36.363
-4.855
| -12% | -US$ 759 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 5,09 mi | 1,46% |
14.940
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,46 mi | 1,28% |
13.012
-2.428
| -16% | -US$ 779 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,35 mi | 1,24% |
17.280
-34
| -0,2% | -US$ 7,32 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 4,13 mi | 1,18% |
47.456
+563
| +1% | +US$ 49,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,11 mi | 1,17% |
17.350
-1.438
| -8% | -US$ 330 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 4,07 mi | 1,16% |
29.757
-2.256
| -7% | -US$ 291 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 3,73 mi | 1,07% |
7.435
-1.389
| -16% | -US$ 667 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 3,61 mi | 1,03% |
7.084
+1
| +0% | +US$ 577 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,32 mi | 0,95% |
3.549
-48
| -1% | -US$ 47,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 3,23 mi | 0,92% |
18.991
-1
| -0% | -US$ 157 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,11 mi | 0,89% |
8.583
-274
| -3% | -US$ 93,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Oxler Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Oxler Private Wealth detinha 97 posições avaliadas em US$ 350 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Oxler Private Wealth mostra 5 novas, 35 aumentaram, 45 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Semiconductor ETF: 767 ações no valor de US$ 492 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 1,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Oxler Private Wealth no T2 2026 foi iShares Semiconductor ETF: 767 ações no valor de US$ 492 mil.
- Oxler Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Oxler Private Wealth em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Oxler Private Wealth encerrou totalmente sua posição em BitMine Immersion Technologies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 294 mil.
- As dez maiores posições de Oxler Private Wealth representam 64% de sua carteira de US$ 350 mi no T2 2026.
- Oxler Private Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oxler Private Wealth subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 350 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oxler Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.