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OPW
Oxler Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.5억
회전율
9.28%
1년 추정 수익률
19.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.72%
1년 예상 수익률
+19.17%
3년 예상 수익률
+92.64%
5년 예상 수익률
+113.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.5억
AUM 성장
+US$3057만
(+9.6%)
자금 흐름
-US$431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.87%
보유액
97
신규
5
증가
35
축소
45
청산됨
4
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$249만 |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$100만 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$47.4만 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$38.9만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$112만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$100만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$77.9만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$75.9만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$71.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.14% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.18% |
| 4 | 임의소비재 | 7.7% |
| 5 | 건강관리 | 7.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5721만 | 16.35% |
77,683
-1,627
| -2% | -US$112만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4236만 | 12.1% |
61,678
-1,497
| -2% | -US$100만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2160만 | 6.17% |
90,637
-2,437
| -3% | -US$61.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$2052만 | 5.86% |
616,514
+61,324
| +11% | +US$249만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1657만 | 4.73% |
82,812
-1,023
| -1% | -US$21만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1381만 | 3.95% |
38,653
-446
| -1% | -US$16.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1367만 | 3.91% |
24,264
-570
| -2% | -US$34.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1321만 | 3.78% |
17,693
-774
| -4% | -US$56.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1301만 | 3.72% |
36,817
-452
| -1% | -US$16.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1156만 | 3.3% |
31,000
-269
| -0.9% | -US$10.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1152만 | 3.29% |
39,807
-668
| -2% | -US$19.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$860만 | 2.46% |
23,356
-23
| -0.1% | -US$9.5천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$723만 | 2.07% |
6,027
-32
| -0.5% | -US$3.27만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$575만 | 1.64% |
36,363
-4,855
| -12% | -US$75.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$509만 | 1.46% |
14,940
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$446만 | 1.28% |
13,012
-2,428
| -16% | -US$77.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$435만 | 1.24% |
17,280
-34
| -0.2% | -US$7.32천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Oneok
OKE
US$588억
| US$413만 | 1.18% |
47,456
+563
| +1% | +US$4.96만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$411만 | 1.17% |
17,350
-1,438
| -8% | -US$33만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$407만 | 1.16% |
29,757
-2,256
| -7% | -US$29.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$373만 | 1.07% |
7,435
-1,389
| -16% | -US$66.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$361만 | 1.03% |
7,084
+1
| +0% | +US$577 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$332만 | 0.95% |
3,549
-48
| -1% | -US$4.78만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$323만 | 0.92% |
18,991
-1
| -0% | -US$157 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$311만 | 0.89% |
8,583
-274
| -3% | -US$9.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
KFS
AC
YAL
SCM
MIM
YWM
AFO
DWM
Oxler Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oxler Private Wealth는 US$3.5억 상당의 97개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.19억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Oxler Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 35개 증가, 45개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, 767주를 보유했으며 가치는 US$49.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$112만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Oxler Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, US$49.2만 상당의 767주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oxler Private Wealth로, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Oxler Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Oxler Private Wealth는 2026년 2분기에 BitMine Immersion Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oxler Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.5억 중 64%를 차지해요.
- Oxler Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Oxler Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$3.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Oxler Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.