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OPW
Oxler Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.5億
週轉率
9.28%
1年估算報酬率
19.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.72%
1年估算報酬率
+19.17%
3年估算報酬率
+92.64%
5年估算報酬率
+113.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.5億
AUM 成長
+US$3057萬
(+9.6%)
資金流向
-US$431萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.87%
持股
97
新
5
增持
35
減碼
45
已平倉
4
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$249萬 |
| 2 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$100萬 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$47.4萬 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$38.9萬 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$34.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$112萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$100萬 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$77.9萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$75.9萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$71.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.14% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 通訊服務 | 12.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.7% |
| 5 | 醫療保健 | 7.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5721萬 | 16.35% |
77,683
-1,627
| -2% | -US$112萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4236萬 | 12.1% |
61,678
-1,497
| -2% | -US$100萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2160萬 | 6.17% |
90,637
-2,437
| -3% | -US$61.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$2052萬 | 5.86% |
616,514
+61,324
| +11% | +US$249萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1657萬 | 4.73% |
82,812
-1,023
| -1% | -US$21萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1381萬 | 3.95% |
38,653
-446
| -1% | -US$16.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1367萬 | 3.91% |
24,264
-570
| -2% | -US$34.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1321萬 | 3.78% |
17,693
-774
| -4% | -US$56.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1301萬 | 3.72% |
36,817
-452
| -1% | -US$16.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1156萬 | 3.3% |
31,000
-269
| -0.9% | -US$10.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1152萬 | 3.29% |
39,807
-668
| -2% | -US$19.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$860萬 | 2.46% |
23,356
-23
| -0.1% | -US$9,528 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$723萬 | 2.07% |
6,027
-32
| -0.5% | -US$3.27萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$575萬 | 1.64% |
36,363
-4,855
| -12% | -US$75.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$509萬 | 1.46% |
14,940
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$446萬 | 1.28% |
13,012
-2,428
| -16% | -US$77.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$435萬 | 1.24% |
17,280
-34
| -0.2% | -US$7,315 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Oneok
OKE
US$588億
| US$413萬 | 1.18% |
47,456
+563
| +1% | +US$4.96萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$411萬 | 1.17% |
17,350
-1,438
| -8% | -US$33萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$407萬 | 1.16% |
29,757
-2,256
| -7% | -US$29.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$373萬 | 1.07% |
7,435
-1,389
| -16% | -US$66.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$361萬 | 1.03% |
7,084
+1
| +0% | +US$577 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$332萬 | 0.95% |
3,549
-48
| -1% | -US$4.78萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$323萬 | 0.92% |
18,991
-1
| -0% | -US$157 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$311萬 | 0.89% |
8,583
-274
| -3% | -US$9.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
KFS
AC
YAL
SCM
MIM
YWM
AFO
DWM
Oxler Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oxler Private Wealth持有97個部位，價值US$3.5億，較前一季的US$3.19億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Oxler Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加35檔、減碼45檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Semiconductor ETF：共767股，價值US$49.2萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$112萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的50%上升，其次為科技和通訊服務。
- Oxler Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Semiconductor ETF：共買進767股，價值US$49.2萬。
- Oxler Private Wealth在2026年第2季增持iShares Bitcoin Trust的幅度最大，估計增加US$249萬。
- Oxler Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$112萬。
- Oxler Private Wealth於2026年第2季完全出清BitMine Immersion Technologies，估計賣出金額為US$29.4萬。
- 在2026年第2季，Oxler Private Wealth的投資組合規模為US$3.5億，前十大持股占64%。
- Oxler Private Wealth在2026年第2季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Oxler Private Wealth的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$3.5億。
根據Oxler Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。