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PCS
Private Client Services 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
29.89%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+71.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
-US$916萬
(-2.4%)
資金流向
-US$990萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.68%
持股
271
新
42
增持
110
減碼
69
已平倉
39
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257萬 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.68% |
| 2 | 科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 通訊服務 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3507萬 | 9.42% |
45,789
-8,772
| -16% | -US$669萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2681萬 | 7.2% |
276,781
+27,276
| +11% | +US$269萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$1263萬 | 3.39% |
358,070
+10,512
| +3% | +US$35.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1216萬 | 3.27% |
205,012
-599
| -0.3% | -US$3.58萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$985萬 | 2.65% |
34,614
+800
| +2% | +US$23.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.15億
| US$981萬 | 2.64% |
387,028
+27,239
| +8% | +US$69.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$900萬 | 2.42% |
114,751
-7,008
| -6% | -US$57萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$865萬 | 2.33% |
239,143
+6,900
| +3% | +US$25.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$848萬 | 2.28% |
264,447
+15,742
| +6% | +US$52.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$780萬 | 2.09% |
111,130
+7,262
| +7% | +US$52.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$771萬 | 2.07% |
81,544
+4,199
| +5% | +US$40.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$717萬 | 1.93% |
9,694
-3,131
| -24% | -US$224萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$679萬 | 1.82% |
8,899
-3,035
| -25% | -US$231萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$562萬 | 1.51% |
16,885
-2,030
| -11% | -US$65.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
US$7592萬
| US$553萬 | 1.49% |
+270,104
| 新 | +US$548萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$515萬 | 1.38% |
22,554
-1,223
| -5% | -US$26.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$511萬 | 1.37% |
177,270
-15,504
| -8% | -US$43.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$430萬 | 1.16% |
17,268
+3,132
| +22% | +US$79.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$429萬 | 1.15% |
8,373
+312
| +4% | +US$14.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$401萬 | 1.08% |
57,882
+2,785
| +5% | +US$19.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$399萬 | 1.07% |
108,591
+28,924
| +36% | +US$109萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$369萬 | 0.99% |
65,708
-7,483
| -10% | -US$42.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$342萬 | 0.92% |
77,840
+59,129
| +316% | +US$257萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$325萬 | 0.87% |
129,481
-1,908
| -1% | -US$4.94萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$305萬 | 0.82% |
14,664
+47
| +0.3% | +US$1.02萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Private Client Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Private Client Services持有271個部位，管理資產為US$3.72億，較前一季的US$3.81億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Private Client Services的2026年第3季申報資料顯示有新增42項、增加110檔、減碼69檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共270,104股，價值US$553萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Private Client Services在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共買進270,104股，價值US$553萬。
- Private Client Services在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Private Client Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
- Private Client Services於2026年第3季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2026年第3季，Private Client Services的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占38%。
- Private Client Services在2026年第3季新增了42個部位，並平倉39個部位。
- Private Client Services的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.72億。
根據Private Client Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。