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PCS
Private Client Services 投資組合持股
AUM
US$3.72億
週轉率
29.89%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+71.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.72億
AUM 成長
-US$916萬
(-2.4%)
資金流向
-US$990萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.68%
持股
271
新
42
增持
110
減碼
69
已平倉
39
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257萬 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252萬 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.68% |
| 2 | 科技 | 7.66% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 5 | 通訊服務 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$296萬 | 0.79% |
4,219
-119
| -3% | -US$8.31萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$294萬 | 0.79% |
8,641
-3,146
| -27% | -US$108萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$293萬 | 0.79% |
8,855
-1,094
| -11% | -US$38.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$2.09億
| US$291萬 | 0.78% |
110,886
+4,223
| +4% | +US$11.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
30
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$275萬 | 0.74% |
44,687
-1,822
| -4% | -US$12.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
31
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$274萬 | 0.74% |
27,100
+3,019
| +13% | +US$31.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
32
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$273萬 | 0.73% |
87,252
+15,003
| +21% | +US$48.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$265萬 | 0.71% |
53,816
+606
| +1% | +US$3.01萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
34
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$256萬 | 0.69% |
54,081
+6,326
| +13% | +US$31.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
35
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57億
| US$254萬 | 0.68% |
133,354
+896
| +0.7% | +US$1.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
36
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$250萬 | 0.67% |
+26,851
| 新 | +US$258萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$232萬 | 0.62% |
37,843
+11,118
| +42% | +US$66.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$223萬 | 0.6% |
45,602
+6,646
| +17% | +US$33萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$222萬 | 0.6% |
22,117
+13,860
| +168% | +US$139萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$222萬 | 0.6% |
6,454
-139
| -2% | -US$4.82萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
41
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$214萬 | 0.58% |
50,928
+1,735
| +4% | +US$7.59萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$209萬 | 0.56% |
5,948
+153
| +3% | +US$5.76萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
43
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.7億
| US$198萬 | 0.53% |
+85,417
| 新 | +US$200萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$193萬 | 0.52% |
21,045
-16,877
| -45% | -US$154萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
45
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$2.03億
| US$189萬 | 0.51% |
40,486
+36,167
| +837% | +US$171萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
46
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$2.08億
| US$180萬 | 0.48% |
+57,878
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$177萬 | 0.48% |
29,033
-1,596
| -5% | -US$10萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$173萬 | 0.46% |
36,383
+8,898
| +32% | +US$41.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
49
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$172萬 | 0.46% |
38,604
+5,310
| +16% | +US$23.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$171萬 | 0.46% |
13,916
-1,454
| -9% | -US$17.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Private Client Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Private Client Services持有271個部位，管理資產為US$3.72億，較前一季的US$3.81億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Private Client Services的2026年第3季申報資料顯示有新增42項、增加110檔、減碼69檔持股和已平倉39筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共270,104股，價值US$553萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 100 ETF，估計金額為US$924萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Private Client Services在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May：共買進270,104股，價值US$553萬。
- Private Client Services在2026年第3季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$269萬。
- Private Client Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$669萬。
- Private Client Services於2026年第3季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$924萬。
- 在2026年第3季，Private Client Services的投資組合規模為US$3.72億，前十大持股占38%。
- Private Client Services在2026年第3季新增了42個部位，並平倉39個部位。
- Private Client Services的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.72億。
根據Private Client Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。