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PCS
Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 372 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,16 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,68%
Posição
271
Nova
42
Aumentada
110
Reduzida
69
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,57 mi |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,68% |
| 2 | Tecnologia | 7,66% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,96 mi | 0,79% |
4.219
-119
| -3% | -US$ 83,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,94 mi | 0,79% |
8.641
-3.146
| -27% | -US$ 1,08 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,93 mi | 0,79% |
8.855
-1.094
| -11% | -US$ 383 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$ 209 mi
| US$ 2,91 mi | 0,78% |
110.886
+4.223
| +4% | +US$ 115 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 2,75 mi | 0,74% |
44.687
-1.822
| -4% | -US$ 121 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,74 mi | 0,74% |
27.100
+3.019
| +13% | +US$ 317 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,73 mi | 0,73% |
87.252
+15.003
| +21% | +US$ 484 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,65 mi | 0,71% |
53.816
+606
| +1% | +US$ 30,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,56 mi | 0,69% |
54.081
+6.326
| +13% | +US$ 312 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 457 mi
| US$ 2,54 mi | 0,68% |
133.354
+896
| +0,7% | +US$ 18 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
36
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 2,5 mi | 0,67% |
+26.851
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 2,32 mi | 0,62% |
37.843
+11.118
| +42% | +US$ 663 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 2,23 mi | 0,6% |
45.602
+6.646
| +17% | +US$ 330 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,22 mi | 0,6% |
22.117
+13.860
| +168% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,22 mi | 0,6% |
6.454
-139
| -2% | -US$ 48,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,77 bi
| US$ 2,14 mi | 0,58% |
50.928
+1.735
| +4% | +US$ 75,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,09 mi | 0,56% |
5.948
+153
| +3% | +US$ 57,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
43
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 470 mi
| US$ 1,98 mi | 0,53% |
+85.417
| Nova | +US$ 2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,93 mi | 0,52% |
21.045
-16.877
| -45% | -US$ 1,54 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$ 203 mi
| US$ 1,89 mi | 0,51% |
40.486
+36.167
| +837% | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
US$ 208 mi
| US$ 1,8 mi | 0,48% |
+57.878
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 1,77 mi | 0,48% |
29.033
-1.596
| -5% | -US$ 100 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 1,73 mi | 0,46% |
36.383
+8.898
| +32% | +US$ 414 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 1,72 mi | 0,46% |
38.604
+5.310
| +16% | +US$ 238 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 1,71 mi | 0,46% |
13.916
-1.454
| -9% | -US$ 175 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2026
No T3 2026, Private Client Services detinha 271 posições no valor de US$ 372 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Client Services mostra 42 novas, 110 aumentaram, 69 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 9,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 ações no valor de US$ 5,53 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,69 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,24 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 38% de sua carteira de US$ 372 mi no T3 2026.
- Private Client Services abriu 42 novas posições e encerrou 39 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Client Services caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 372 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.