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Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 257 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,6 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 38,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,28%
Posição
230
Nova
45
Aumentada
87
Reduzida
59
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,78 mi |
| 3 |
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$ 2,39 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Evercore
EVR
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,28% |
| 2 | Tecnologia | 9% |
| 3 | Financeiro | 3,55% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 22,3 mi | 8,67% |
35.858
+12.056
| +51% | +US$ 6,92 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 10,2 mi | 3,96% |
121.661
+35.017
| +40% | +US$ 2,78 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 8,6 mi | 3,35% |
47.331
-703
| -1% | -US$ 121 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 7,82 mi | 3,04% |
25.682
-983
| -4% | -US$ 274 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 7,71 mi | 3% |
12.478
+1.583
| +15% | +US$ 905 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 5,92 mi | 2,31% |
10.737
+2.395
| +29% | +US$ 1,19 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 5,55 mi | 2,16% |
60.541
-715
| -1% | -US$ 65,5 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 5,42 mi | 2,11% |
109.602
+27.077
| +33% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 4,87 mi | 1,9% |
88.390
-5.485
| -6% | -US$ 290 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 4,56 mi | 1,78% |
65.152
+18.540
| +40% | +US$ 1,22 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 4,53 mi | 1,76% |
22.080
+8.272
| +60% | +US$ 1,67 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,9 mi | 1,52% |
7.849
+2.906
| +59% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 3,83 mi | 1,49% |
43.400
-3.236
| -7% | -US$ 282 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 3,77 mi | 1,47% |
38.052
+15.441
| +68% | +US$ 1,51 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,19 bi
| US$ 3,64 mi | 1,42% |
107.422
+40.065
| +59% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,8 bi
| US$ 3,52 mi | 1,37% |
69.930
-4.441
| -6% | -US$ 222 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 3,4 mi | 1,32% |
46.173
+19.839
| +75% | +US$ 1,44 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,41 bi
| US$ 3,22 mi | 1,26% |
110.787
+34.599
| +45% | +US$ 981 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 3,19 mi | 1,24% |
20.221
+3.037
| +18% | +US$ 382 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 237 mi
| US$ 3,11 mi | 1,21% |
85.253
-43.518
| -34% | -US$ 1,52 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,86 bi
| US$ 3,07 mi | 1,2% |
172.590
-8.491
| -5% | -US$ 148 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,76 bi
| US$ 3,01 mi | 1,17% |
88.447
+74.637
| +540% | +US$ 2,41 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 630 mi
| US$ 3 mi | 1,17% |
129.040
-6.734
| -5% | -US$ 155 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 2,91 mi | 1,13% |
12.292
+3.046
| +33% | +US$ 680 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 2,78 mi | 1,08% |
12.674
+3.349
| +36% | +US$ 663 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Private Client Services no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Private Client Services detinha 230 posições avaliadas em US$ 257 mi, alta de 27% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Private Client Services alocou US$ 38,1 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 45 novas posições e aumentando 87 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF: 113.603 ações no valor de US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior compra de Private Client Services no T2 2025 foi Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF: 113.603 ações no valor de US$ 2,44 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 6,92 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T2 2025 foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em Nuveen Mortgage and Income Fund no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 32% de sua carteira de US$ 257 mi no T2 2025.
- Private Client Services abriu 45 novas posições e encerrou 33 em T2 2025.
- O valor da carteira de Private Client Services subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 257 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T2 2025, protocolado em 1 de jul. de 2025.