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SCA
Strathmore Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 371 mi
Giro
5,56%
Retorno est. (1 ano)
18,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 371 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+5%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,79%
Posição
144
Nova
6
Aumentada
46
Reduzida
72
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,13 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 885 mil |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 738 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 502 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,19% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,24% |
| 5 | Financeiro | 1,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 67,8 mi | 18,25% |
1.524.918
+83.103
| +6% | +US$ 3,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 54,4 mi | 14,65% |
1.492.148
+90.634
| +6% | +US$ 3,33 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 52,2 mi | 14,06% |
1.254.034
+50.443
| +4% | +US$ 2,13 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 13,8 mi | 3,71% |
263.676
+47.981
| +22% | +US$ 2,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 12,2 mi | 3,3% |
255.575
-15.301
| -6% | -US$ 738 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,6 mi | 2,87% |
14.153
-664
| -4% | -US$ 484 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 9,37 mi | 2,52% |
113.097
+4.854
| +4% | +US$ 392 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 9,03 mi | 2,43% |
163.674
-4.456
| -3% | -US$ 234 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 8,34 mi | 2,25% |
210.956
+27.185
| +15% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 6,47 mi | 1,74% |
156.153
+6.000
| +4% | +US$ 239 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 4,67 mi | 1,26% |
172.699
+20.279
| +13% | +US$ 521 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,64 mi | 1,25% |
12.570
+18
| +0,1% | +US$ 6,44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,42 mi | 1,19% |
13.475
-673
| -5% | -US$ 193 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 4,02 mi | 1,08% |
48.762
+2.799
| +6% | +US$ 222 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 3,77 mi | 1,02% |
74.482
+2.145
| +3% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,17 mi | 0,85% |
63.367
+40
| +0,1% | +US$ 2,01 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,1 mi | 0,83% |
38.129
-957
| -2% | -US$ 74,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,09 mi | 0,83% |
40.238
-10.421
| -21% | -US$ 885 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,87 mi | 0,77% |
51.222
-1.418
| -3% | -US$ 77,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 2,7 mi | 0,73% |
38.276
-703
| -2% | -US$ 47 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,58 mi | 0,69% |
6.477
+53
| +0,8% | +US$ 21,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,54 mi | 0,69% |
7.903
-897
| -10% | -US$ 272 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,48 mi | 0,67% |
3.606
+74
| +2% | +US$ 49,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,39 mi | 0,64% |
11.731
+103
| +0,9% | +US$ 23,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,39 mi | 0,64% |
6.895
-594
| -8% | -US$ 212 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Strathmore Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Strathmore Capital Advisors detinha 144 posições avaliadas em US$ 371 mi, alta de 5% em relação a US$ 354 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Strathmore Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 11,3 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 72 participações. Sua saída mais significativa foi Toll Brothers, uma posição estimada em US$ 441 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Strathmore Capital Advisors abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 388 mil.
- A maior compra de Strathmore Capital Advisors no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.941 ações no valor de US$ 388 mil.
- Strathmore Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de Strathmore Capital Advisors em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 17,3 mi.
- Strathmore Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Toll Brothers no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 441 mil.
- As dez maiores posições de Strathmore Capital Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 371 mi no T2 2026.
- Strathmore Capital Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Strathmore Capital Advisors subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 371 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strathmore Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.