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TFA

Trinity Financial Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 388 mi Giro 7,92%
Retorno est. (1 ano) 14,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,94%
Retorno est. (1 ano)
+14,57%
Retorno est. (3 anos)
+74,52%
Retorno est. (5 anos)
+79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 388 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 596 mil
Fluxo de capital
-US$ 2 mi
Fluxo de capital (%)
-0,52%
10 maiores posições (%)
59,84%
Posição
101
Nova
6
Aumentada
27
Reduzida
43
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$ 1,5 mi
2
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 1,1 mi
3
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 771 mil
4
ícone de AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+US$ 688 mil
5
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 624 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 2,06 mi
2
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 1,66 mi
3
ícone de VRT
Vertiv
VRT
+US$ 699 mil
4
ícone de DHIL
Diamond Hill
DHIL
+US$ 612 mil
5
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 527 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 71,14%
2 Financeiro 14,38%
3 Tecnologia 8,7%
4 Consumo discricionário 1,64%
5 Industriais 1,43%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 42,9 mi 11,04%
56.103
-2.706
-5% -US$ 2,06 mi
2020 Q4
23 trimestres
ícone de DFIV
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
US$ 37,2 mi 9,59%
666.684
-1.718
-0,3% -US$ 98,1 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFAI
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 34,1 mi 8,77%
822.587
-1.139
-0,1% -US$ 48,2 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de DFUS
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 25,1 mi 6,45%
301.875
-1.152
-0,4% -US$ 95,6 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 18,9 mi 4,86%
37.950
-3.297
-8% -US$ 1,66 mi
2020 Q4
23 trimestres
ícone de DFLV
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 18,9 mi 4,85%
469.483
-1.548
-0,3% -US$ 63,5 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 16,7 mi 4,29%
23.804
+1.104
+5% +US$ 771 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de DFAS
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 14,1 mi 3,64%
182.449
+1.367
+0,8% +US$ 111 mil
2022 Q3
16 trimestres
ícone de OBDC
9
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
US$ 12,4 mi 3,2%
1.149.380
+27.788
+2% +US$ 309 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de VTI
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 12,2 mi 3,15%
32.658
-1.331
-4% -US$ 499 mil
2022 Q3
16 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 11,4 mi 2,93%
34.206
-1.474
-4% -US$ 473 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 11 mi 2,84%
48.186
+2.912
+6% +US$ 624 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de DFAE
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 10,8 mi 2,78%
274.306
+38.382
+16% +US$ 1,5 mi
2024 Q1
10 trimestres
ícone de SCHF
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 9,38 mi 2,41%
341.501
-1.370
-0,4% -US$ 38,1 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de VO
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 9,09 mi 2,34%
115.887
+3.589
+3% +US$ 292 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 7,67 mi 1,98%
23.192
+3.142
+16% +US$ 1,1 mi
2020 Q4
23 trimestres
ícone de ARCC
17
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
US$ 6,9 mi 1,78%
361.044
-12.992
-3% -US$ 252 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de VTEB
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 6,79 mi 1,75%
143.456
+8.712
+6% +US$ 430 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de VYM
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 5,97 mi 1,54%
38.444
-798
-2% -US$ 129 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VEA
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 5,83 mi 1,5%
82.628
-4.388
-5% -US$ 315 mil
2020 Q4
23 trimestres
ícone de DFIS
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
US$ 5,63 mi 1,45%
155.467
+12.383
+9% +US$ 452 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de VTV
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 4,45 mi 1,15%
20.614
-2.021
-9% -US$ 449 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de HBAN
23
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
US$ 4,2 mi 1,08%
272.365
+50
+0% +US$ 855
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AVGO
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 3,76 mi 0,97%
10.711
-58
-0,5% -US$ 21,8 mil
2025 Q2
5 trimestres
ícone de AMZN
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,34 mi 0,86%
13.400
+180
+1% +US$ 45,7 mil
2023 Q2
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KFSC
Keystone Financial Services (Colorado) Loveland, Colorado AUM de US$ 388 mi 23,39% Retorno est. (1 ano)
PWM
Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee AUM de US$ 388 mi 20,98% Retorno est. (1 ano)
MA
MSA Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 389 mi 13,76% Retorno est. (1 ano)
VFIC
Valley Forge Investment Consultants Audubon, Pennsylvania AUM de US$ 388 mi 22,18% Retorno est. (1 ano)
CWM
Cedar Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 389 mi 25,02% Retorno est. (1 ano)
MJP
Michael J. Puzo AUM de US$ 388 mi 40,74% Retorno est. (1 ano)
TB
Terril Brothers St. Louis, Missouri AUM de US$ 388 mi 29,38% Retorno est. (1 ano)
NFP
Narus Financial Partners Salt Lake City, Utah AUM de US$ 389 mi 23,23% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Trinity Financial Advisors no T3 2026

No T3 2026, Trinity Financial Advisors detinha 101 posições no valor de US$ 388 mi, uma queda de 0,15% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Trinity Financial Advisors mostra 6 novas, 27 aumentaram, 43 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares: 16.374 ações no valor de US$ 671 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 2,06 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Trinity Financial Advisors no T3 2026 foi Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares: 16.374 ações no valor de US$ 671 mil.
  • Trinity Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
  • A maior redução de Trinity Financial Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,06 mi.
  • Trinity Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Diamond Hill no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 612 mil.
  • As dez maiores posições de Trinity Financial Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 388 mi no T3 2026.
  • Trinity Financial Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Trinity Financial Advisors caiu 0,15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 388 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Trinity Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.