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TFA
Trinity Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.88억
회전율
7.92%
1년 추정 수익률
14.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.94%
1년 예상 수익률
+14.57%
3년 예상 수익률
+74.52%
5년 예상 수익률
+79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.88억
AUM 성장
-US$59.6만
(-0.15%)
자금 흐름
-US$200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.84%
보유액
101
신규
6
증가
27
축소
43
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$150만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$110만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$77.1만 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$68.8만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$62.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$206만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$166만 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$69.9만 |
| 4 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$61.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$52.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.14% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 정보기술 | 8.7% |
| 4 | 임의소비재 | 1.64% |
| 5 | 산업재 | 1.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4289만 | 11.04% |
56,103
-2,706
| -5% | -US$206만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$3724만 | 9.59% |
666,684
-1,718
| -0.3% | -US$9.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$3408만 | 8.77% |
822,587
-1,139
| -0.1% | -US$4.82만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2506만 | 6.45% |
301,875
-1,152
| -0.4% | -US$9.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1890만 | 4.86% |
37,950
-3,297
| -8% | -US$166만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1886만 | 4.85% |
469,483
-1,548
| -0.3% | -US$6.35만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1668만 | 4.29% |
23,804
+1,104
| +5% | +US$77.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1413만 | 3.64% |
182,449
+1,367
| +0.8% | +US$11.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
9
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$1241만 | 3.2% |
1,149,380
+27,788
| +2% | +US$30.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1222만 | 3.15% |
32,658
-1,331
| -4% | -US$49.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1139만 | 2.93% |
34,206
-1,474
| -4% | -US$47.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1102만 | 2.84% |
48,186
+2,912
| +6% | +US$62.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1078만 | 2.78% |
274,306
+38,382
| +16% | +US$150만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$938만 | 2.41% |
341,501
-1,370
| -0.4% | -US$3.81만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$909만 | 2.34% |
115,887
+3,589
| +3% | +US$29.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$767만 | 1.98% |
23,192
+3,142
| +16% | +US$110만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$690만 | 1.78% |
361,044
-12,992
| -3% | -US$25.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$679만 | 1.75% |
143,456
+8,712
| +6% | +US$43만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$597만 | 1.54% |
38,444
-798
| -2% | -US$12.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$583만 | 1.5% |
82,628
-4,388
| -5% | -US$31.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$563만 | 1.45% |
155,467
+12,383
| +9% | +US$45.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$445만 | 1.15% |
20,614
-2,021
| -9% | -US$44.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$420만 | 1.08% |
272,365
+50
| +0% | +US$855 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$376만 | 0.97% |
10,711
-58
| -0.5% | -US$2.18만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$334만 | 0.86% |
13,400
+180
| +1% | +US$4.57만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
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Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trinity Financial Advisors의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$3.88억였으며 전 분기 US$3.89억보다 0.15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 27개 증가, 43개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares으로, 16,374주를 보유했으며 가치는 US$67.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$206만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares으로, US$67.1만 상당의 16,374주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trinity Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- Trinity Financial Advisors는 2026년 3분기에 Diamond Hill 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.88억 중 60%를 차지해요.
- Trinity Financial Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Trinity Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.15% 하락해 US$3.88억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.