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SWM
Sterling Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.02억
회전율
11.57%
1년 추정 수익률
20.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.34%
1년 예상 수익률
+20.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.02억
AUM 성장
+US$3804만
(+10%)
자금 흐름
+US$382만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.2%
보유액
121
신규
9
증가
45
축소
30
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$94.7만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$82.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$70.6만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$70.2만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$65.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$51.6만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$42만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$40.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$38.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.94% |
| 2 | 산업재 | 4.38% |
| 3 | 정보기술 | 2.35% |
| 4 | 금융 | 1.83% |
| 5 | 임의소비재 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4429만 | 11.01% |
119,686
-1,040
| -0.9% | -US$37.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2799만 | 6.96% |
670,845
+23,740
| +4% | +US$94.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2630만 | 6.54% |
623,012
+19,479
| +3% | +US$82.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2552만 | 6.34% |
365,048
+824
| +0.2% | +US$5.51만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$2535만 | 6.3% |
499,163
+4,116
| +0.8% | +US$20.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2030만 | 5.05% |
284,974
+30
| +0% | +US$2.09천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1946만 | 4.84% |
483,895
-4,231
| -0.9% | -US$16.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1869만 | 4.65% |
391,353
+14,656
| +4% | +US$70.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1514만 | 3.76% |
382,903
+2,823
| +0.7% | +US$10.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1514만 | 3.76% |
275,221
-9,819
| -3% | -US$51.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1502만 | 3.73% |
182,371
-3,048
| -2% | -US$23.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1146만 | 2.85% |
191,948
-6,941
| -3% | -US$40.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1113만 | 2.77% |
250,822
-310
| -0.1% | -US$1.33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$946만 | 2.35% |
18,090
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$773만 | 1.92% |
31,793
-1,641
| -5% | -US$38.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$629만 | 1.56% |
116,430
+227
| +0.2% | +US$1.25만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$601만 | 1.49% |
112,208
+1,181
| +1% | +US$6.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$549만 | 1.36% |
64,216
-2,350
| -4% | -US$19.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$475만 | 1.18% |
118,388
+1,186
| +1% | +US$4.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$399만 | 0.99% |
48,750
-141
| -0.3% | -US$1.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$354만 | 0.88% |
101,028
+755
| +0.8% | +US$2.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$335만 | 0.83% |
11,579
+30
| +0.3% | +US$8.58천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$329만 | 0.82% |
12,187
-1
| -0% | -US$287 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$316만 | 0.79% |
41,259
+342
| +0.8% | +US$2.65만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$289만 | 0.72% |
26,258
+96
| +0.4% | +US$1.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
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Sterling Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sterling Wealth Management는 US$4.02억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Sterling Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 45개 증가, 30개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chubb으로, 1,355주를 보유했으며 가치는 US$46.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, 추정 금액은 US$51.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Sterling Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Chubb으로, US$46.2만 상당의 1,355주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sterling Wealth Management로, 추정 증가액은 US$94.7만 규모예요.
- Sterling Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$51.6만예요.
- Sterling Wealth Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sterling Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.02억 중 59%를 차지해요.
- Sterling Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Sterling Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.02억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Sterling Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.