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SWM
Sterling Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.02億
週轉率
11.57%
1年估算報酬率
20.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.34%
1年估算報酬率
+20.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.02億
AUM 成長
+US$3804萬
(+10%)
資金流向
+US$382萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.2%
持股
121
新
9
增持
45
減碼
30
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$94.7萬 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$82.3萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$70.6萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$70.2萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$65.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$51.6萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$42萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$40.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$37.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.94% |
| 2 | 工業 | 4.38% |
| 3 | 科技 | 2.35% |
| 4 | 金融 | 1.83% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4429萬 | 11.01% |
119,686
-1,040
| -0.9% | -US$37.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2799萬 | 6.96% |
670,845
+23,740
| +4% | +US$94.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2630萬 | 6.54% |
623,012
+19,479
| +3% | +US$82.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2552萬 | 6.34% |
365,048
+824
| +0.2% | +US$5.51萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$2535萬 | 6.3% |
499,163
+4,116
| +0.8% | +US$20.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2030萬 | 5.05% |
284,974
+30
| +0% | +US$2,090 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1946萬 | 4.84% |
483,895
-4,231
| -0.9% | -US$16.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1869萬 | 4.65% |
391,353
+14,656
| +4% | +US$70.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1514萬 | 3.76% |
382,903
+2,823
| +0.7% | +US$10.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1514萬 | 3.76% |
275,221
-9,819
| -3% | -US$51.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1502萬 | 3.73% |
182,371
-3,048
| -2% | -US$23.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1146萬 | 2.85% |
191,948
-6,941
| -3% | -US$40.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1113萬 | 2.77% |
250,822
-310
| -0.1% | -US$1.33萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$946萬 | 2.35% |
18,090
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$773萬 | 1.92% |
31,793
-1,641
| -5% | -US$38.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$629萬 | 1.56% |
116,430
+227
| +0.2% | +US$1.25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$601萬 | 1.49% |
112,208
+1,181
| +1% | +US$6.26萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$549萬 | 1.36% |
64,216
-2,350
| -4% | -US$19.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$475萬 | 1.18% |
118,388
+1,186
| +1% | +US$4.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$399萬 | 0.99% |
48,750
-141
| -0.3% | -US$1.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$354萬 | 0.88% |
101,028
+755
| +0.8% | +US$2.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$335萬 | 0.83% |
11,579
+30
| +0.3% | +US$8,581 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$329萬 | 0.82% |
12,187
-1
| -0% | -US$287 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$316萬 | 0.79% |
41,259
+342
| +0.8% | +US$2.65萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$289萬 | 0.72% |
26,258
+96
| +0.4% | +US$1.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
GAM
MWM
OAJ
GMF
C
CYG
OFP
BHBT
Sterling Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sterling Wealth Management持有121個部位，價值US$4.02億，較前一季的US$3.64億增加10%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Sterling Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加45檔、減碼30檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chubb：共1,355股，價值US$46.2萬。 最大的一筆賣出是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計金額為US$51.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的86%，其次為工業和科技。
- Sterling Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Chubb：共買進1,355股，價值US$46.2萬。
- Sterling Wealth Management在2026年第2季增持U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$94.7萬。
- Sterling Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$51.6萬。
- Sterling Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$42萬。
- 在2026年第2季，Sterling Wealth Management的投資組合規模為US$4.02億，前十大持股占59%。
- Sterling Wealth Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉5個部位。
- Sterling Wealth Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$4.02億。
根據Sterling Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。