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SWM
Sterling Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 402 M
Rotación
11.57%
Rendimiento estimado a 1 año
20.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.2%
Posición
121
Nuevas
9
Aumentadas
45
Reducidas
30
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 947 k |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 823 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 706 k |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 702 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 658 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 516 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 420 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 408 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 382 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 372 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.94% |
| 2 | Industriales | 4.38% |
| 3 | Tecnología | 2.35% |
| 4 | Finanzas | 1.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 44.3 M | 11.01% |
119,686
-1,040
| -0.9% | -USD 372 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 28 M | 6.96% |
670,845
+23,740
| +4% | +USD 947 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 26.3 M | 6.54% |
623,012
+19,479
| +3% | +USD 823 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 25.5 M | 6.34% |
365,048
+824
| +0.2% | +USD 55.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 25.3 M | 6.3% |
499,163
+4,116
| +0.8% | +USD 209 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 20.3 M | 5.05% |
284,974
+30
| +0% | +USD 2.09 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 19.5 M | 4.84% |
483,895
-4,231
| -0.9% | -USD 164 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 18.7 M | 4.65% |
391,353
+14,656
| +4% | +USD 702 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 15.1 M | 3.76% |
382,903
+2,823
| +0.7% | +USD 108 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 15.1 M | 3.76% |
275,221
-9,819
| -3% | -USD 516 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 15 M | 3.73% |
182,371
-3,048
| -2% | -USD 236 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.5 M | 2.85% |
191,948
-6,941
| -3% | -USD 408 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 11.1 M | 2.77% |
250,822
-310
| -0.1% | -USD 13.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 9.46 M | 2.35% |
18,090
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.73 M | 1.92% |
31,793
-1,641
| -5% | -USD 382 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 6.29 M | 1.56% |
116,430
+227
| +0.2% | +USD 12.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 6.01 M | 1.49% |
112,208
+1,181
| +1% | +USD 62.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 5.49 M | 1.36% |
64,216
-2,350
| -4% | -USD 197 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 4.75 M | 1.18% |
118,388
+1,186
| +1% | +USD 49.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 3.99 M | 0.99% |
48,750
-141
| -0.3% | -USD 11.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 3.54 M | 0.88% |
101,028
+755
| +0.8% | +USD 27 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.35 M | 0.83% |
11,579
+30
| +0.3% | +USD 8.58 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.29 M | 0.82% |
12,187
-1
| -0% | -USD 287 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.16 M | 0.79% |
41,259
+342
| +0.8% | +USD 26.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 2.89 M | 0.72% |
26,258
+96
| +0.4% | +USD 10.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GAM
MWM
OAJ
GMF
C
CYG
OFP
BHBT
Revisión del portafolio de Sterling Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sterling Wealth Management mantenía 121 posiciones por un valor de USD 402 M, un aumento de 10% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sterling Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 45, 30 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chubb: 1,355 acciones con un valor de USD 462 k. La mayor venta fue Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 516 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Sterling Wealth Management en T2 2026 fue Chubb: 1,355 acciones por un valor de USD 462 k.
- Sterling Wealth Management fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 947 k.
- La mayor reducción de Sterling Wealth Management durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 516 k.
- Sterling Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 420 k.
- Las diez principales posiciones de Sterling Wealth Management representan 59% de su cartera de USD 402 M en T2 2026.
- Sterling Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sterling Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 402 M.
Según el Informe 13F de Sterling Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.