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AAMA
Advanced Asset Management Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
5.62%
Rendimiento estimado a 1 año
26.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.56%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.37 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 839 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.07%
Posición
89
Nuevas
4
Aumentadas
26
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 272 k |
| 2 |
Smith-Midland
SMID
|
+USD 272 k |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 241 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 135 k |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 51.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 213 k |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 52.5 k |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 10.6 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.78 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.63% |
| 2 | Tecnología | 15.93% |
| 3 | Industriales | 11.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.51% |
| 5 | Finanzas | 7.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 52.7 M | 13.59% |
75,125
+37
| +0% | +USD 25.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 43.7 M | 11.27% |
57,004
+4
| +0% | +USD 3.05 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| USD 17.5 M | 4.52% |
250,000
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 15.1 M | 3.89% |
92,614
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 14.2 M | 3.66% |
131,631
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 13.3 M | 3.44% |
38,775
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 12.8 M | 3.31% |
48,399
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 12.8 M | 3.3% |
10,250
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 12.2 M | 3.14% |
78,400
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 11.5 M | 2.97% |
32,000
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 11.3 M | 2.92% |
22,043
-6
| -0% | -USD 2.78 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 11 M | 2.84% |
44,140
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 10.2 M | 2.64% |
98,590
+100
| +0.1% | +USD 11 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 10.2 M | 2.63% |
30,763
-150
| -0.5% | -USD 52.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 9.9 M | 2.55% |
29,702
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 9.5 M | 2.46% |
46,715
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 9.37 M | 2.42% |
50,910
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 8.88 M | 2.29% |
31,700
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 8.68 M | 2.24% |
46,776
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 8.23 M | 2.12% |
337,217
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 6.98 M | 1.8% |
42,815
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 6.93 M | 1.79% |
13,555
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 6.32 M | 1.63% |
15,000
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 6.31 M | 1.63% |
11,450
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
25
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 6.01 M | 1.55% |
102,500
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
CU
POEH
OPW
TB
MJP
SC
LAM
DF
Revisión del portafolio de Advanced Asset Management Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advanced Asset Management Advisors mantenía 89 posiciones por un valor de USD 387 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 380 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Advanced Asset Management Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 26, 3 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Smith-Midland: 10,000 acciones con un valor de USD 228 k. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 213 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advanced Asset Management Advisors en T3 2026 fue Smith-Midland: 10,000 acciones por un valor de USD 228 k.
- Advanced Asset Management Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 272 k.
- La mayor reducción de Advanced Asset Management Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 52.5 k.
- Advanced Asset Management Advisors cerró por completo su posición en Stryker en T3 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de Advanced Asset Management Advisors representan 53% de su cartera de USD 387 M en T3 2026.
- Advanced Asset Management Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advanced Asset Management Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de Advanced Asset Management Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.