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SC
Stolper & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
17.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 89 k
(-0.02%)
Flujo de capital
-USD 791 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.87%
Posición
92
Nuevas
1
Aumentadas
50
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 151 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 111 k |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 104 k |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 87 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 216 k |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+USD 65.9 k |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 44.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.32% |
| 2 | Energía | 14.78% |
| 3 | Tecnología | 12.62% |
| 4 | Atención médica | 9.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 20 M | 5.15% |
40,064
+221
| +0.6% | +USD 111 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.4 M | 5.01% |
58,232
+45
| +0.1% | +USD 14.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 18.2 M | 4.71% |
55,144
-51
| -0.1% | -USD 17.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15.3 M | 3.95% |
44,871
+38
| +0.1% | +USD 13.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 11.7 M | 3.02% |
57,187
+409
| +0.7% | +USD 80.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 11.6 M | 2.99% |
80,122
+88
| +0.1% | +USD 13.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 11.3 M | 2.93% |
133,093
+811
| +0.6% | +USD 74.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 11.2 M | 2.9% |
12,464
+44
| +0.4% | +USD 45 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 10.2 M | 2.62% |
94,406
+561
| +0.6% | +USD 63.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 10 M | 2.59% |
84,438
+543
| +0.6% | +USD 68.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 9.9 M | 2.56% |
51,276
+304
| +0.6% | +USD 63.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| USD 9.8 M | 2.52% |
86,109
+721
| +0.8% | +USD 87 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 9.6 M | 2.49% |
177,284
+521
| +0.3% | +USD 31.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.46 M | 2.44% |
35,720
+112
| +0.3% | +USD 29.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 9.41 M | 2.43% |
109,365
+781
| +0.7% | +USD 67.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 8.88 M | 2.29% |
79,402
+296
| +0.4% | +USD 35.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.8 M | 2.27% |
17,158
+65
| +0.4% | +USD 30.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
18
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 8.49 M | 2.19% |
33,253
-15,356
| -32% | -USD 3.51 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 8.26 M | 2.13% |
30,368
+166
| +0.5% | +USD 48.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
20
National Fuel Gas
NFG
USD 7596 M
| USD 8.24 M | 2.13% |
108,611
+587
| +0.5% | +USD 47.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 7.76 M | 2.01% |
16,059
+151
| +0.9% | +USD 81.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
22
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 7.58 M | 1.96% |
164,733
+3,294
| +2% | +USD 151 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 6.84 M | 1.77% |
18,632
+101
| +0.5% | +USD 40.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
24
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 6.28 M | 1.62% |
49,982
+803
| +2% | +USD 104 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 6.13 M | 1.58% |
35,038
+218
| +0.6% | +USD 43.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
OPW
CU
SC
POEH
LAM
DF
TB
MJP
Revisión del portafolio de Stolper & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stolper & Co mantenía 92 posiciones valuadas en USD 387 M, un 0.02% menos que los USD 387 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.3%. Stolper & Co abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 92 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Stolper & Co en T3 2026 fue Accenture: 19,358 acciones por un valor de USD 3.55 M.
- Stolper & Co fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 151 k.
- La mayor reducción de Stolper & Co durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 3.51 M.
- Stolper & Co cerró por completo su posición en Target en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.9 M.
- Las diez principales posiciones de Stolper & Co representan 36% de su cartera de USD 387 M en T3 2026.
- Stolper & Co abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stolper & Co cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de Stolper & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.