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Stolper & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
17.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 89 k
(-0.02%)
Flujo de capital
-USD 791 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.87%
Posición
92
Nuevas
1
Aumentadas
50
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 151 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 111 k |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 104 k |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 87 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 216 k |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+USD 65.9 k |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 44.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.32% |
| 2 | Energía | 14.78% |
| 3 | Tecnología | 12.62% |
| 4 | Salud | 9.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
USD 497 M
| USD 675 k | 0.17% |
119,933
-2,819
| -2% | -USD 16.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1715 M
| USD 628 k | 0.16% |
66,837
-1,666
| -2% | -USD 16.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
78
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
USD 910 M
| USD 523 k | 0.14% |
25,787
-260
| -1% | -USD 5.53 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
79
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
USD 735 M
| USD 520 k | 0.13% |
34,802
-581
| -2% | -USD 9.25 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
PGIM Global High Yield Fund
GHY
USD 451 M
| USD 501 k | 0.13% |
45,503
-286
| -0.6% | -USD 3.32 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
81
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
USD 391 M
| USD 495 k | 0.13% |
42,141
-88
| -0.2% | -USD 1.09 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 440 k | 0.11% |
4,538
-42
| -0.9% | -USD 4.15 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
83
General American Investors Company
GAM
USD 1561 M
| USD 400 k | 0.1% |
6,307
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
84
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61 mil M
| USD 329 k | 0.09% |
9,170
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 329 k | 0.09% |
469
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
86
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1809 M
| USD 306 k | 0.08% |
17,596
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
87
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 274 k | 0.07% |
1,643
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Central Securities Corp
CET
USD 1676 M
| USD 249 k | 0.06% |
4,477
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 227 k | 0.06% |
2,798
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1685 M
| USD 155 k | 0.04% |
10,394
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
91
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| – | – |
-2,802
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
|
92
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| – | – |
-14,527
| Cerradas | -USD 1.9 M | – |
|
Fondos similares
SC
MJP
RM
Revisión del portafolio de Stolper & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stolper & Co mantenía 92 posiciones valuadas en USD 387 M, un 0.02% menos que los USD 387 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.3%. Stolper & Co abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 92 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Stolper & Co en T3 2026 fue Accenture: 19,358 acciones por un valor de USD 3.55 M.
- Stolper & Co fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 151 k.
- La mayor reducción de Stolper & Co durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 3.51 M.
- Stolper & Co cerró por completo su posición en Target en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.9 M.
- Las diez principales posiciones de Stolper & Co representan 36% de su cartera de USD 387 M en T3 2026.
- Stolper & Co abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stolper & Co cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de Stolper & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.