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Stolper & Co Portfolio-Positionen
AUM
387 Mio. $
Umschlag
3,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
-89.000 $
(-0,02 %)
Kapitalfluss
-791.066 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,87 %
Position
92
Neu
1
Aufgestockt
50
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+3,27 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+151.190 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+111.499 $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+104.497 $ |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+87.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+3,51 Mio. $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+216.000 $ |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+65.921 $ |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+44.084 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,32 % |
| 2 | Energie | 14,78 % |
| 3 | Technologie | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
489 Mio. $
| 675.000 $ | 0,17 % |
119.933
-2.819
| -2 % | -16.325 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
| 628.000 $ | 0,16 % |
66.837
-1.666
| -2 % | -16.180 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
78
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
909 Mio. $
| 523.000 $ | 0,14 % |
25.787
-260
| -1 % | -5.533 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
79
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
692 Mio. $
| 520.000 $ | 0,13 % |
34.802
-581
| -2 % | -9.254 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
80
PGIM Global High Yield Fund
GHY
438 Mio. $
| 501.000 $ | 0,13 % |
45.503
-286
| -0,6 % | -3.316 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
81
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
378 Mio. $
| 495.000 $ | 0,13 % |
42.141
-88
| -0,2 % | -1.089 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,11 % |
4.538
-42
| -0,9 % | -4.146 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
83
General American Investors Company
GAM
1,52 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,1 % |
6.307
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
84
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,09 % |
9.170
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
85
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 329.000 $ | 0,09 % |
469
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
86
SRH Total Return Fund
STEW
1,74 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,08 % |
17.596
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
87
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,07 % |
1.643
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
88
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,06 % |
4.477
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,06 % |
2.798
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,69 Mrd. $
| 155.000 $ | 0,04 % |
10.394
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
91
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| – | – |
-2.802
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
|
92
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| – | – |
-14.527
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
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SC
MJP
Portfolio-Rückblick von Stolper & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Stolper & Co 92 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Stolper & Co eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 92 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stolper & Co im Q3 2026 war Accenture: 19.358 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $.
- Stolper & Co hat seine Position in Devon Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 151.190 $.
- Der größte Positionsabbau von Stolper & Co im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
- Stolper & Co hat seine Position in Target im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stolper & Co machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
- Stolper & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Stolper & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 387 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stolper & Co für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .