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Stolper & Co Portfolio-Positionen
AUM
387 Mio. $
Umschlag
3,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
-89.000 $
(-0,02 %)
Kapitalfluss
-791.066 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,87 %
Position
92
Neu
1
Aufgestockt
50
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+3,27 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+151.190 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+111.499 $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+104.497 $ |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+87.006 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+3,51 Mio. $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+216.000 $ |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+65.921 $ |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+44.084 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,32 % |
| 2 | Energie | 14,78 % |
| 3 | Technologie | 12,62 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
D.R. Horton
DHI
38,9 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,48 % |
41.898
+330
| +0,8 % | +48.162 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,18 % |
31.490
-185
| -0,6 % | -25.564 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
28
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 1,18 % |
16.077
+194
| +1 % | +63.689 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
29
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 1,15 % |
23.653
+18
| +0,1 % | +3.825 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
30
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,07 % |
25.376
+142
| +0,6 % | +22.203 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
31
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,01 % |
14.981
-38
| -0,3 % | -9.742 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
32
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,95 % |
39.541
+406
| +1 % | +42.626 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
33
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
16.366
+118
| +0,7 % | +28.020 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
34
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,92 % |
+19.358
| Neu | +3,27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,87 % |
12.072
-50
| -0,4 % | -13.825 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
36
AT&T
T
150 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,85 % |
134.887
+1.541
| +1 % | +37.177 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
37
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,85 % |
17.227
+39
| +0,2 % | +7.368 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
38
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,79 % |
32.261
+299
| +0,9 % | +26.979 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
39
Canadian National Railway
CNI
73,7 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,78 % |
25.304
+18
| +0,1 % | +2.243 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
MetLife
MET
64,9 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,76 % |
31.268
+99
| +0,3 % | +9.440 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
41
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,76 % |
50.846
+178
| +0,4 % | +11.113 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
42
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,75 % |
36.786
+296
| +0,8 % | +24.531 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
43
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,73 % |
42.195
+229
| +0,5 % | +15.902 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,71 % |
5.428
+36
| +0,7 % | +19.788 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
45
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,24 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,7 % |
106.132
-1.455
| -1 % | -37.659 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
46
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,7 % |
25.332
+419
| +2 % | +48.426 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
47
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,7 % |
31.530
+236
| +0,8 % | +20.422 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
48
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,68 % |
57.736
+1.079
| +2 % | +50.761 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
49
Digital Realty Trust
DLR
65,4 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,64 % |
14.158
+149
| +1 % | +27.647 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
50
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,61 % |
27.753
+149
| +0,5 % | +14.588 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
MJP
Portfolio-Rückblick von Stolper & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Stolper & Co 92 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Stolper & Co eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 92 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stolper & Co im Q3 2026 war Accenture: 19.358 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $.
- Stolper & Co hat seine Position in Devon Energy in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 151.190 $.
- Der größte Positionsabbau von Stolper & Co im Q3 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
- Stolper & Co hat seine Position in Target im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stolper & Co machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
- Stolper & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Stolper & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 387 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stolper & Co für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .