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Stolper & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
17.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 89 k
(-0.02%)
Flujo de capital
-USD 791 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.87%
Posición
92
Nuevas
1
Aumentadas
50
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 151 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 111 k |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 104 k |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 87 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 216 k |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+USD 65.9 k |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 44.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.32% |
| 2 | Energía | 14.78% |
| 3 | Tecnología | 12.62% |
| 4 | Salud | 9.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
D.R. Horton
DHI
USD 41 mil M
| USD 5.72 M | 1.48% |
41,898
+330
| +0.8% | +USD 48.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Merck
MRK
USD 347 mil M
| USD 4.58 M | 1.18% |
31,490
-185
| -0.6% | -USD 25.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
28
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 4.57 M | 1.18% |
16,077
+194
| +1% | +USD 63.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
29
Morgan Stanley
MS
USD 287 mil M
| USD 4.45 M | 1.15% |
23,653
+18
| +0.1% | +USD 3.82 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 4.13 M | 1.07% |
25,376
+142
| +0.6% | +USD 22.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
31
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 3.92 M | 1.01% |
14,981
-38
| -0.3% | -USD 9.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
32
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 3.7 M | 0.95% |
39,541
+406
| +1% | +USD 42.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
33
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 3.6 M | 0.93% |
16,366
+118
| +0.7% | +USD 28 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
34
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 3.55 M | 0.92% |
+19,358
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Texas Instruments
TXN
USD 272 mil M
| USD 3.38 M | 0.87% |
12,072
-50
| -0.4% | -USD 13.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 3.29 M | 0.85% |
134,887
+1,541
| +1% | +USD 37.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
37
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
| USD 3.29 M | 0.85% |
17,227
+39
| +0.2% | +USD 7.37 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
38
Shell
SHEL
USD 304 mil M
| USD 3.07 M | 0.79% |
32,261
+299
| +0.9% | +USD 27 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
Canadian National Railway
CNI
USD 74.5 mil M
| USD 3.01 M | 0.78% |
25,304
+18
| +0.1% | +USD 2.24 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
MetLife
MET
USD 63.6 mil M
| USD 2.94 M | 0.76% |
31,268
+99
| +0.3% | +USD 9.44 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
41
US Bancorp
USB
USD 93 mil M
| USD 2.94 M | 0.76% |
50,846
+178
| +0.4% | +USD 11.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Evergy
EVRG
USD 19.5 mil M
| USD 2.88 M | 0.75% |
36,786
+296
| +0.8% | +USD 24.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 2.84 M | 0.73% |
42,195
+229
| +0.5% | +USD 15.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 2.76 M | 0.71% |
5,428
+36
| +0.7% | +USD 19.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
45
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3193 M
| USD 2.72 M | 0.7% |
106,132
-1,455
| -1% | -USD 37.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
46
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| USD 2.72 M | 0.7% |
25,332
+419
| +2% | +USD 48.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
47
TotalEnergies
TTE
USD 207 mil M
| USD 2.7 M | 0.7% |
31,530
+236
| +0.8% | +USD 20.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
48
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 2.65 M | 0.68% |
57,736
+1,079
| +2% | +USD 50.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
49
Digital Realty Trust
DLR
USD 64.8 mil M
| USD 2.48 M | 0.64% |
14,158
+149
| +1% | +USD 27.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
50
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.38 M | 0.61% |
27,753
+149
| +0.5% | +USD 14.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
MJP
Revisión del portafolio de Stolper & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stolper & Co mantenía 92 posiciones valuadas en USD 387 M, un 0.02% menos que los USD 387 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.3%. Stolper & Co abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 92 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Stolper & Co en T3 2026 fue Accenture: 19,358 acciones por un valor de USD 3.55 M.
- Stolper & Co fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 151 k.
- La mayor reducción de Stolper & Co durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 3.51 M.
- Stolper & Co cerró por completo su posición en Target en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.9 M.
- Las diez principales posiciones de Stolper & Co representan 36% de su cartera de USD 387 M en T3 2026.
- Stolper & Co abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stolper & Co cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de Stolper & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.