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Stolper & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
3.26%
Rendimiento estimado a 1 año
17.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+100.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 89 k
(-0.02%)
Flujo de capital
-USD 791 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.87%
Posición
92
Nuevas
1
Aumentadas
50
Reducidas
31
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 151 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 111 k |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 104 k |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 87 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 3.51 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 216 k |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+USD 65.9 k |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 44.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.32% |
| 2 | Energía | 14.78% |
| 3 | Tecnología | 12.62% |
| 4 | Salud | 9.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 2.31 M | 0.6% |
27,920
+303
| +1% | +USD 27.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
52
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 2.3 M | 0.59% |
17,735
+192
| +1% | +USD 26.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
53
STAG Industrial
STAG
USD 7206 M
| USD 2.24 M | 0.58% |
62,455
+796
| +1% | +USD 30.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
54
TRI-Continental Corp
TY
USD 1820 M
| USD 2.18 M | 0.56% |
63,449
-1,875
| -3% | -USD 65.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
55
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 2.09 M | 0.54% |
14,392
+233
| +2% | +USD 34.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
56
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 2.07 M | 0.54% |
63,063
+983
| +2% | +USD 34.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
57
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 1.86 M | 0.48% |
8,032
+129
| +2% | +USD 34 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
58
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 1.85 M | 0.48% |
64,894
+1,283
| +2% | +USD 34.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8362 M
| USD 1.55 M | 0.4% |
36,650
-1,006
| -3% | -USD 44.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
60
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 680 M
| USD 1.23 M | 0.32% |
258,427
-1,919
| -0.7% | -USD 9.13 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
61
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2518 M
| USD 1.2 M | 0.31% |
42,373
-915
| -2% | -USD 27.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
62
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1067 M
| USD 1.03 M | 0.27% |
101,715
-2,471
| -2% | -USD 26 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
63
Royce Value Trust
RVT
USD 2133 M
| USD 964 k | 0.25% |
56,290
-504
| -0.9% | -USD 9.16 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
64
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
USD 428 M
| USD 963 k | 0.25% |
56,967
-1,135
| -2% | -USD 18.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1567 M
| USD 945 k | 0.24% |
18,904
-474
| -2% | -USD 23 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
66
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
USD 753 M
| USD 905 k | 0.23% |
67,270
-1,286
| -2% | -USD 19.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 903 M
| USD 842 k | 0.22% |
70,899
-1,990
| -3% | -USD 24.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
68
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 652 M
| USD 840 k | 0.22% |
33,619
-836
| -2% | -USD 21.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
69
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 890 M
| USD 814 k | 0.21% |
87,411
-363
| -0.4% | -USD 3.63 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
70
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 631 M
| USD 767 k | 0.2% |
65,655
-1,215
| -2% | -USD 14.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
71
Advent Convertible and Income Fund
AVK
USD 475 M
| USD 739 k | 0.19% |
64,463
-1,282
| -2% | -USD 16 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 734 k | 0.19% |
18,622
-340
| -2% | -USD 14.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
73
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 497 M
| USD 719 k | 0.19% |
63,943
-570
| -0.9% | -USD 6.41 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
74
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1163 M
| USD 715 k | 0.18% |
31,342
-527
| -2% | -USD 12.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
75
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 796 M
| USD 712 k | 0.18% |
38,686
-926
| -2% | -USD 17.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
MJP
RM
Revisión del portafolio de Stolper & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stolper & Co mantenía 92 posiciones valuadas en USD 387 M, un 0.02% menos que los USD 387 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.3%. Stolper & Co abrió 1 nueva posición y cerró 2, dejando prácticamente intacto su portafolio de 92 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Stolper & Co en T3 2026 fue Accenture: 19,358 acciones por un valor de USD 3.55 M.
- Stolper & Co fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 151 k.
- La mayor reducción de Stolper & Co durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 3.51 M.
- Stolper & Co cerró por completo su posición en Target en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.9 M.
- Las diez principales posiciones de Stolper & Co representan 36% de su cartera de USD 387 M en T3 2026.
- Stolper & Co abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stolper & Co cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de Stolper & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.