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Stolper & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.87億
売買回転率
3.26%
推定1年リターン
17.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.9%
1年予想リターン
+17.93%
3年間の予想リターン
+77.12%
5年予想リターン
+100.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.87億
運用資産残高の伸び率
-$8.9万
(-0.02%)
資金フロー
-$79.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.87%
保有額
92
新規
1
買い増し
50
減少
31
解消
2
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$327万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$15.1万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$11.1万 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+$10.4万 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$8.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+$351万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$190万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$21.6万 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+$6.59万 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$4.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.32% |
| 2 | エネルギー | 14.78% |
| 3 | 情報技術 | 12.62% |
| 4 | ヘルスケア | 9.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Southern Company
SO
$1089億
| $231万 | 0.6% |
27,920
+303
| +1% | +$2.76万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
52
Prologis
PLD
$1241億
| $230万 | 0.59% |
17,735
+192
| +1% | +$2.69万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
53
STAG Industrial
STAG
$72.2億
| $224万 | 0.58% |
62,455
+796
| +1% | +$3.03万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
54
TRI-Continental Corp
TY
$18.3億
| $218万 | 0.56% |
63,449
-1,875
| -3% | -$6.59万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
55
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $209万 | 0.54% |
14,392
+233
| +2% | +$3.41万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
56
PPL Corp
PPL
$269億
| $207万 | 0.54% |
63,063
+983
| +2% | +$3.43万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
57
McDonald's
MCD
$1992億
| $186万 | 0.48% |
8,032
+129
| +2% | +$3.4万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
58
Pfizer
PFE
$1673億
| $185万 | 0.48% |
64,894
+1,283
| +2% | +$3.41万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
59
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.6億
| $155万 | 0.4% |
36,650
-1,006
| -3% | -$4.41万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
60
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
$6.93億
| $123万 | 0.32% |
258,427
-1,919
| -0.7% | -$9,134 |
2020 Q1
26四半期
|
|
61
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$25.2億
| $120万 | 0.31% |
42,373
-915
| -2% | -$2.73万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
62
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
$10.7億
| $103万 | 0.27% |
101,715
-2,471
| -2% | -$2.6万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
63
Royce Value Trust
RVT
$21.4億
| $96.4万 | 0.25% |
56,290
-504
| -0.9% | -$9,158 |
2021 Q1
22四半期
|
|
64
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
$4.26億
| $96.3万 | 0.25% |
56,967
-1,135
| -2% | -$1.89万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$15.7億
| $94.5万 | 0.24% |
18,904
-474
| -2% | -$2.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
66
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
$7.54億
| $90.5万 | 0.23% |
67,270
-1,286
| -2% | -$1.91万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
67
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
$9.2億
| $84.2万 | 0.22% |
70,899
-1,990
| -3% | -$2.44万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
68
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
$6.58億
| $84万 | 0.22% |
33,619
-836
| -2% | -$2.18万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
69
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
$9.06億
| $81.4万 | 0.21% |
87,411
-363
| -0.4% | -$3,626 |
2020 Q1
26四半期
|
|
70
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
$6.34億
| $76.7万 | 0.2% |
65,655
-1,215
| -2% | -$1.48万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
71
Advent Convertible and Income Fund
AVK
$4.82億
| $73.9万 | 0.19% |
64,463
-1,282
| -2% | -$1.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
72
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$241億
| $73.4万 | 0.19% |
18,622
-340
| -2% | -$1.48万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
73
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
$4.98億
| $71.9万 | 0.19% |
63,943
-570
| -0.9% | -$6,410 |
2022 Q1
18四半期
|
|
74
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11.6億
| $71.5万 | 0.18% |
31,342
-527
| -2% | -$1.28万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
75
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
$7.96億
| $71.2万 | 0.18% |
38,686
-926
| -2% | -$1.77万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SC
MJP
RM
Stolper & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stolper & Coは$3.87億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$3.87億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.3%でした。 Stolper & Coは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数92のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
- Stolper & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は19,358株、評価額は$355万でした。
- Stolper & Coは2026年第3四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.1万でした。
- Stolper & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$351万相当を減らしました。
- Stolper & Coは2026年第3四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$190万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stolper & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.87億のポートフォリオの36%を占めています。
- Stolper & Coは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Stolper & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$3.87億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のStolper & Coの 13F報告書 に基づいています。