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SC
Stolper & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.87億
売買回転率
3.26%
推定1年リターン
17.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.9%
1年予想リターン
+17.93%
3年間の予想リターン
+77.12%
5年予想リターン
+100.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.87億
運用資産残高の伸び率
-$8.9万
(-0.02%)
資金フロー
-$79.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.87%
保有額
92
新規
1
買い増し
50
減少
31
解消
2
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$327万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$15.1万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$11.1万 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+$10.4万 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+$8.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+$351万 |
| 2 |
Target
TGT
|
+$190万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$21.6万 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+$6.59万 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$4.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.32% |
| 2 | エネルギー | 14.78% |
| 3 | 情報技術 | 12.62% |
| 4 | ヘルスケア | 9.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1995万 | 5.15% |
40,064
+221
| +0.6% | +$11.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1939万 | 5.01% |
58,232
+45
| +0.1% | +$1.45万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1824万 | 4.71% |
55,144
-51
| -0.1% | -$1.78万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1529万 | 3.95% |
44,871
+38
| +0.1% | +$1.31万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4413億
| $1168万 | 3.02% |
57,187
+409
| +0.7% | +$8.05万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $1159万 | 2.99% |
80,122
+88
| +0.1% | +$1.38万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
7
Oneok
OKE
$588億
| $1135万 | 2.93% |
133,093
+811
| +0.6% | +$7.46万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
8
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1122万 | 2.9% |
12,464
+44
| +0.4% | +$4.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $1016万 | 2.62% |
94,406
+561
| +0.6% | +$6.32万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
10
American Electric Power
AEP
$692億
| $1002万 | 2.59% |
84,438
+543
| +0.6% | +$6.88万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
Capital One
COF
$1238億
| $990万 | 2.56% |
51,276
+304
| +0.6% | +$6.38万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
$92.3億
| $975万 | 2.52% |
86,109
+721
| +0.8% | +$8.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3582億
| $965万 | 2.49% |
177,284
+521
| +0.3% | +$3.17万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $946万 | 2.44% |
35,720
+112
| +0.3% | +$2.95万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
Coca-Cola
KO
$4040億
| $941万 | 2.43% |
109,365
+781
| +0.7% | +$6.77万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
16
Aflac
AFL
$601億
| $888万 | 2.29% |
79,402
+296
| +0.4% | +$3.55万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $880万 | 2.27% |
17,158
+65
| +0.4% | +$3.01万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
18
Phillips 66
PSX
$1170億
| $849万 | 2.19% |
33,253
-15,356
| -32% | -$351万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
19
Union Pacific
UNP
$1717億
| $826万 | 2.13% |
30,368
+166
| +0.5% | +$4.83万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
20
National Fuel Gas
NFG
$76億
| $824万 | 2.13% |
108,611
+587
| +0.5% | +$4.76万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $776万 | 2.01% |
16,059
+151
| +0.9% | +$8.13万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
22
Devon Energy
DVN
$558億
| $758万 | 1.96% |
164,733
+3,294
| +2% | +$15.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $684万 | 1.77% |
18,632
+101
| +0.5% | +$4.07万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
24
Genuine Parts
GPC
$185億
| $628万 | 1.62% |
49,982
+803
| +2% | +$10.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
DaVita
DVA
$120億
| $613万 | 1.58% |
35,038
+218
| +0.6% | +$4.38万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
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Stolper & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stolper & Coは$3.87億相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$3.87億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.3%でした。 Stolper & Coは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数92のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
- Stolper & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は19,358株、評価額は$355万でした。
- Stolper & Coは2026年第3四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.1万でした。
- Stolper & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$351万相当を減らしました。
- Stolper & Coは2026年第3四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$190万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stolper & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$3.87億のポートフォリオの36%を占めています。
- Stolper & Coは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Stolper & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$3.87億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のStolper & Coの 13F報告書 に基づいています。