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HBW
Hazlett, Burt & Watson ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.77億
売買回転率
10.94%
推定1年リターン
41.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.47%
1年予想リターン
+41.21%
3年間の予想リターン
+97.06%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.77億
運用資産残高の伸び率
+$5691万
(+18%)
資金フロー
+$842万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.83%
保有額
969
新規
46
買い増し
241
減少
203
解消
60
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$60.5万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$58.4万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$55.2万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$51.4万 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$44.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$38.1万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$35.1万 |
| 3 |
General Motors
GM
|
+$23.6万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$21.8万 |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+$18.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.68% |
| 2 | 情報技術 | 22.69% |
| 3 | 金融 | 9.1% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.84% |
| 5 | ヘルスケア | 5.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1847万 | 4.9% |
63,834
-425
| -0.7% | -$12.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1837万 | 4.88% |
24,936
+67
| +0.3% | +$4.61万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1152万 | 3.06% |
57,641
-125
| -0.2% | -$2.57万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $978万 | 2.6% |
41,012
-107
| -0.3% | -$2.69万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $807万 | 2.14% |
21,618
+1,019
| +5% | +$41.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
Micron Technology
MU
$9943億
| $760万 | 2.02% |
6,589
-27
| -0.4% | -$2.02万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $545万 | 1.45% |
15,435
+24
| +0.2% | +$8,577 |
2022 Q1
17四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $516万 | 1.37% |
37,717
-504
| -1% | -$7.54万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $468万 | 1.24% |
18,428
+155
| +0.8% | +$3.61万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $443万 | 1.18% |
11,740
-147
| -1% | -$5.89万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
Caterpillar
CAT
$3359億
| $440万 | 1.17% |
4,135
+318
| +8% | +$27.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $434万 | 1.15% |
17,656
+189
| +1% | +$4.23万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $427万 | 1.13% |
31,010
+4,180
| +16% | +$55.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $425万 | 1.13% |
18,697
+2,616
| +16% | +$58.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $389万 | 1.03% |
10,885
+49
| +0.5% | +$1.76万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62億
| $366万 | 0.97% |
39,406
+1,611
| +4% | +$14.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Mastercard
MA
$5409億
| $357万 | 0.95% |
6,952
+137
| +2% | +$6.83万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $348万 | 0.92% |
14,725
-347
| -2% | -$7.97万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $344万 | 0.91% |
10,516
-126
| -1% | -$3.91万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $343万 | 0.91% |
6,837
-43
| -0.6% | -$2.07万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $341万 | 0.91% |
57,986
+871
| +2% | +$4.89万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $340万 | 0.9% |
19,199
+540
| +3% | +$9.25万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $335万 | 0.89% |
6,582
+65
| +1% | +$3.51万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $334万 | 0.89% |
11,219
-118
| -1% | -$2.37万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
ASML
ASML
$6305億
| $333万 | 0.88% |
1,671
+1
| +0.1% | +$1,592 |
2022 Q1
17四半期
|
|
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Hazlett, Burt & Watsonの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hazlett, Burt & Watsonは969銘柄を保有し、保有額は$3.77億でした。前四半期の$3.2億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Hazlett, Burt & Watsonの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、241件増加しました、203件減少、60件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は1,621株、評価額は$35.8万でした。 最も大きな売却はSeagateで、推定額は$38.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Hazlett, Burt & Watsonが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,621株、評価額は$35.8万でした。
- Hazlett, Burt & Watsonは2026年第2四半期にAvantis Emerging Markets Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$60.5万でした。
- Hazlett, Burt & Watsonが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$38.1万相当を減らしました。
- Hazlett, Burt & Watsonは2026年第2四半期にFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Mayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hazlett, Burt & Watsonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.77億のポートフォリオの25%を占めています。
- Hazlett, Burt & Watsonは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- Hazlett, Burt & Watsonのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$3.77億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のHazlett, Burt & Watsonの 13F報告書 に基づいています。