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SWM
Sterling Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.02億
売買回転率
11.57%
推定1年リターン
20.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.34%
1年予想リターン
+20.65%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.02億
運用資産残高の伸び率
+$3804万
(+10%)
資金フロー
+$382万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.2%
保有額
121
新規
9
買い増し
45
減少
30
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$94.7万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$82.3万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$70.6万 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$70.2万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$65.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$51.6万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$42万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$40.8万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$38.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$37.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.94% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 4.38% |
| 3 | 情報技術 | 2.35% |
| 4 | 金融 | 1.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4429万 | 11.01% |
119,686
-1,040
| -0.9% | -$37.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2799万 | 6.96% |
670,845
+23,740
| +4% | +$94.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $2630万 | 6.54% |
623,012
+19,479
| +3% | +$82.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2552万 | 6.34% |
365,048
+824
| +0.2% | +$5.51万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $2535万 | 6.3% |
499,163
+4,116
| +0.8% | +$20.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2030万 | 5.05% |
284,974
+30
| +0% | +$2,090 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1946万 | 4.84% |
483,895
-4,231
| -0.9% | -$16.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1869万 | 4.65% |
391,353
+14,656
| +4% | +$70.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $1514万 | 3.76% |
382,903
+2,823
| +0.7% | +$10.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1514万 | 3.76% |
275,221
-9,819
| -3% | -$51.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1502万 | 3.73% |
182,371
-3,048
| -2% | -$23.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1146万 | 2.85% |
191,948
-6,941
| -3% | -$40.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1113万 | 2.77% |
250,822
-310
| -0.1% | -$1.33万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Hubbell
HUBB
$244億
| $946万 | 2.35% |
18,090
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $773万 | 1.92% |
31,793
-1,641
| -5% | -$38.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $629万 | 1.56% |
116,430
+227
| +0.2% | +$1.25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $601万 | 1.49% |
112,208
+1,181
| +1% | +$6.26万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $549万 | 1.36% |
64,216
-2,350
| -4% | -$19.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $475万 | 1.18% |
118,388
+1,186
| +1% | +$4.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $399万 | 0.99% |
48,750
-141
| -0.3% | -$1.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $354万 | 0.88% |
101,028
+755
| +0.8% | +$2.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $335万 | 0.83% |
11,579
+30
| +0.3% | +$8,581 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1719億
| $329万 | 0.82% |
12,187
-1
| -0% | -$287 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $316万 | 0.79% |
41,259
+342
| +0.8% | +$2.65万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $289万 | 0.72% |
26,258
+96
| +0.4% | +$1.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Sterling Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sterling Wealth Managementは121銘柄を保有し、保有額は$4.02億でした。前四半期の$3.64億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Sterling Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、45件増加しました、30件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChubbで、保有株数は1,355株、評価額は$46.2万でした。 最も大きな売却はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定額は$51.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Sterling Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はChubbで、株数は1,355株、評価額は$46.2万でした。
- Sterling Wealth Managementは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.7万でした。
- Sterling Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$51.6万相当を減らしました。
- Sterling Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sterling Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.02億のポートフォリオの59%を占めています。
- Sterling Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Sterling Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.02億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のSterling Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。